国富优质企业一年持有期混合A (012510.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金经理徐荔蓉基金类型混合型成立日期2021-08-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9742元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-17) 持仓换手率79.79% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.55% (7638 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富优质企业一年持有期混合C |
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国富优质企业一年持有期混合A(012510) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7.32% | -3.55% | -12.01% | 8.40% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.28% |
| 2025 | -1.81% | 8.21% | 2.28% | -6.16% | 2.63% | 2.49% | 5.96% | 8.06% | 7.93% | -1.61% | -3.76% | 4.03% | 30.56% |
| 2024 | -13.95% | 11.40% | -1.03% | 3.25% | 1.00% | -5.94% | -0.67% | -3.68% | 24.58% | -4.45% | -0.08% | -1.83% | 3.96% |
| 2023 | 6.23% | -5.29% | -1.62% | -6.82% | -7.03% | 6.13% | 7.92% | -6.83% | -2.35% | -2.85% | -1.51% | -3.30% | -17.32% |
| 2022 | -4.18% | -1.07% | -8.26% | -3.56% | 4.58% | 9.18% | -9.49% | -3.07% | -7.74% | -8.77% | 18.18% | 3.16% | -13.79% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1.99% | -0.26% | 2.09% | -0.45% | 2.67% | 2.00% |