国富优质企业一年持有期混合A (012510.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金经理徐荔蓉基金类型混合型成立日期2021-08-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9469元 (2026-09-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率151.79% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.07% (7597 / 9408) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富优质企业一年持有期混合C |
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国富优质企业一年持有期混合A(012510) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2026-08-31 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2026-08-28 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2026-08-27 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2026-08-26 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2026-08-25 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2026-08-24 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2026-08-21 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2026-08-20 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2026-08-19 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2026-08-18 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-08-17 | 0.9881元 | 0.9881元 |
| 2026-08-14 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2026-08-13 | 0.9723元 | 0.9723元 |
| 2026-08-12 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2026-08-11 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2026-08-10 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-08-07 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2026-08-06 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2026-08-05 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2026-08-04 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2026-08-03 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2026-07-31 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2026-07-30 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2026-07-29 | 0.9475元 | 0.9475元 |
| 2026-07-28 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2026-07-27 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2026-07-24 | 0.9362元 | 0.9362元 |
| 2026-07-23 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2026-07-22 | 0.9416元 | 0.9416元 |
| 2026-07-21 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2026-07-20 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2026-07-17 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2026-07-16 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2026-07-15 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2026-07-14 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2026-07-13 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2026-07-10 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2026-07-09 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2026-07-08 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2026-07-07 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2026-07-06 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2026-07-03 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2026-07-02 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2026-07-01 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-06-30 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2026-06-29 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2026-06-26 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2026-06-25 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-06-24 | 0.9881元 | 0.9881元 |