国富优质企业一年持有期混合A (012510.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9406元 (2025-12-16) 基金经理徐荔蓉管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-17) 持仓换手率79.79% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.39% (7230 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富优质企业一年持有期混合C |
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国富优质企业一年持有期混合A(012510) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-16 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2025-12-15 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2025-12-12 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2025-12-11 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2025-12-10 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2025-12-09 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2025-12-08 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2025-12-05 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2025-12-04 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2025-12-03 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2025-12-02 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2025-12-01 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2025-11-28 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2025-11-27 | 0.9472元 | 0.9472元 |
| 2025-11-26 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2025-11-25 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2025-11-24 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2025-11-21 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2025-11-20 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2025-11-19 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2025-11-18 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2025-11-17 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2025-11-14 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2025-11-13 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2025-11-12 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2025-11-11 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2025-11-10 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2025-11-07 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2025-11-06 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2025-11-05 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2025-11-04 | 0.9612元 | 0.9612元 |
| 2025-11-03 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2025-10-31 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2025-10-30 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2025-10-29 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2025-10-28 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2025-10-27 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2025-10-24 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2025-10-23 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2025-10-22 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2025-10-21 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2025-10-20 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2025-10-17 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2025-10-16 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2025-10-15 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2025-10-14 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2025-10-13 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2025-10-10 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2025-10-09 | 1.0338元 | 1.0338元 |
| 2025-09-30 | 1.0018元 | 1.0018元 |