国富优质企业一年持有期混合A (012510.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金经理徐荔蓉基金类型混合型成立日期2021-08-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9742元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-17) 持仓换手率79.79% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.55% (7634 / 9098) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富优质企业一年持有期混合C |
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国富优质企业一年持有期混合A(012510) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2026-04-23 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2026-04-22 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2026-04-21 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2026-04-20 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2026-04-17 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2026-04-16 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2026-04-15 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2026-04-14 | 0.9503元 | 0.9503元 |
| 2026-04-13 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2026-04-10 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2026-04-09 | 0.9322元 | 0.9322元 |
| 2026-04-08 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2026-04-07 | 0.9039元 | 0.9039元 |
| 2026-04-03 | 0.9026元 | 0.9026元 |
| 2026-04-02 | 0.9082元 | 0.9082元 |
| 2026-04-01 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2026-03-31 | 0.8987元 | 0.8987元 |
| 2026-03-30 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2026-03-27 | 0.9161元 | 0.9161元 |
| 2026-03-26 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2026-03-25 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2026-03-24 | 0.9038元 | 0.9038元 |
| 2026-03-23 | 0.8899元 | 0.8899元 |
| 2026-03-20 | 0.9165元 | 0.9165元 |
| 2026-03-19 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2026-03-18 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2026-03-17 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2026-03-16 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2026-03-13 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2026-03-12 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2026-03-11 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2026-03-10 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2026-03-09 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2026-03-06 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2026-03-05 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2026-03-04 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2026-03-03 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2026-03-02 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-02-27 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-02-26 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-02-25 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-02-24 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-02-13 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-02-12 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-02-11 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-02-10 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-02-09 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-02-06 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-02-05 | 1.0339元 | 1.0339元 |