国富优质企业一年持有期混合A (012510.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金经理徐荔蓉基金类型混合型成立日期2021-08-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9469元 (2026-09-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率151.79% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.07% (7597 / 9408) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富优质企业一年持有期混合C |
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国富优质企业一年持有期混合A(012510) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 91.20% | 8.80% | 10.19万 | 2,580.73元 | -- |
| 2025-12-31 | 94.38% | 5.62% | 10.76万 | 4,008.38元 | -- |
| 2025-06-30 | 99.25% | 0.75% | 11.25万 | 3,569.51元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.11% | 0.89% | 11.87万 | 3,378.43元 | -- |