国富优质企业一年持有期混合A (012510.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9557元 (2025-12-18) 基金经理徐荔蓉管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-17) 持仓换手率79.79% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.03% (7223 / 8949) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富优质企业一年持有期混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国富优质企业一年持有期混合A(012510) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 99.25% | 0.75% | 11.25万 | 3,569.51元 | -- |
| 2024-12-31 | 99.11% | 0.89% | 11.87万 | 3,378.43元 | -- |
| 2024-06-30 | 99.17% | 0.83% | 12.82万 | 3,005.69元 | -- |
| 2023-12-31 | 99.22% | 0.78% | 13.83万 | 3,203.89元 | -- |