国富优质企业一年持有期混合A (012510.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0501元 (2026-01-23) 基金经理徐荔蓉管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-17) 持仓换手率79.79% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.10% (7180 / 9002) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富优质企业一年持有期混合C |
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国富优质企业一年持有期混合A(012510) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 79.79% | 1.49亿元 | 1.79亿元 | 3.80亿元 | 4.02亿元 |
| 2024-12-31 | 36.07% | 1.20亿元 | 1.76亿元 | 3.82亿元 | 4.01亿元 |
| 2024-06-30 | 40.89% | 6,393.43万元 | 9,764.72万元 | 3.59亿元 | 3.85亿元 |