国富优质企业一年持有期混合A (012510.jj ) 国海富兰克林基金管理有限公司申 | 基金经理徐荔蓉基金类型混合型成立日期2021-08-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9469元 (2026-09-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率151.79% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.07% (7597 / 9408) |
| 相关基金: | 主从基金: 国富优质企业一年持有期混合C |
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国富优质企业一年持有期混合A(012510) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.98元 | 2.63亿 | 2.70亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.90元 | 2.76亿 | 3.07亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.99元 | 4.31亿 | 4.37亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 4.79亿 | 4.78亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.81元 | 4.02亿 | 4.96亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.82元 | 4.20亿 | 5.11亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.76元 | 4.01亿 | 5.31亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.81元 | 4.44亿 | 5.51亿元 | -- |