嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A (012508.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2021-10-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0413元 (2026-02-25) 基金经理赵迁管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.93% (1234 / 1383) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y |
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嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A(012508) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-25 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-02-24 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-02-11 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-02-10 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-02-09 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-02-06 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-02-05 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-02-04 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-02-03 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-02-02 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-01-30 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-01-29 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-01-28 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-01-27 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-01-26 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-01-23 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-01-22 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-01-21 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-01-20 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-01-19 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-01-16 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-01-15 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-01-14 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-01-13 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-01-12 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-01-09 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-01-08 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-01-07 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-01-06 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-01-05 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2025-12-29 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2025-12-26 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2025-12-25 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2025-12-24 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2025-12-23 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2025-12-22 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2025-12-19 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2025-12-18 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2025-12-17 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2025-12-16 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2025-12-15 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2025-12-12 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2025-12-11 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2025-12-10 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2025-12-08 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2025-12-05 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2025-12-04 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2025-12-03 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2025-12-02 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2025-12-01 | 1.0322元 | 1.0322元 |