嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A (012508.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理赵迁基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2021-10-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0251元 (2026-06-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.54% (1300 / 1495) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y |
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嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A(012508) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-06-02 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-06-01 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-05-29 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-05-28 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-05-27 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-05-26 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-05-25 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-05-22 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-05-21 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-05-20 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-05-19 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-05-18 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-05-15 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-05-14 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-05-13 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-05-12 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-05-11 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-05-08 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-05-07 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-05-06 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-04-28 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-04-27 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-04-23 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-04-22 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-04-21 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-04-20 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-04-16 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-04-15 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-04-14 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-04-13 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-04-10 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-04-09 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-04-08 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-04-07 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-04-01 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-03-31 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-03-30 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-03-27 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-03-26 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-03-25 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-03-24 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-03-23 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-03-20 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-03-19 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-03-18 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-03-17 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-03-16 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-03-13 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-03-12 | 1.0380元 | 1.0380元 |