嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A (012508.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2021-10-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0381元 (2026-03-06) 基金经理赵迁管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.86% (1219 / 1388) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y |
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嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A(012508) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 21.44万元 | 0.30% | 5.56万元 | 0.08% |
| 2025-06-11 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 51.39万元 | 0.30% | 14.95万元 | 0.08% |
| 2024-12-07 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-09-25 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 26.87万元 | 0.30% | 8.08万元 | 0.08% |
| 2024-06-24 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |