嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A (012508.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理赵迁基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2021-10-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0251元 (2026-06-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.54% (1300 / 1495) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y |
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嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A(012508) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 4,167.39万 | 81.19% |
| 2 | 固定收益投资 | 263.13万 | 5.13% |
| (其中) 债券 | 263.13万 | 5.13% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 372.75万 | 7.26% |
| 4 | 其他资产 | 329.53万 | 6.42% |
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