嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A (012508.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理赵迁基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2021-10-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0089元 (2026-07-21) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率0.19% (1234 / 1570) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y |
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嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A(012508) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 7,956.54万 | 88.92% |
| 2 | 固定收益投资 | 473.05万 | 5.29% |
| (其中) 债券 | 473.05万 | 5.29% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 480.09万 | 5.37% |
| 4 | 其他资产 | 38.16万 | 0.43% |
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