嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A (012508.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2021-10-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0413元 (2026-02-25) 基金经理赵迁管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.93% (1234 / 1381) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y |
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嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A(012508) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 4,533.85万 | 4,409.07万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 4,567.72万 | 4,475.97万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 6,593.69万 | 6,586.45万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.99元 | 7,344.44万 | 7,417.13万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.98元 | 8,019.58万 | 8,169.91万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 8,958.36万 | 9,237.33万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.97元 | 9,728.65万 | 9,999.64万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.03亿 | 1.08亿元 | -- |