嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A (012508.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理赵迁基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2021-10-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0360元 (2026-05-06) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.78% (1285 / 1443) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y |
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嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A(012508) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.87% | 0.26% | -1.29% | 0.70% | 0.22% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.75% |
| 2025 | 0.08% | 0.08% | 0.71% | -0.57% | 0.50% | 1.17% | 0.55% | 0.49% | 0.40% | 1.10% | 0.37% | -0.21% | 4.76% |
| 2024 | -0.72% | 1.39% | 0.87% | 0.26% | 1.64% | -0.39% | 0.14% | -0.62% | 0.15% | 0.39% | 0.72% | 0.10% | 3.99% |
| 2023 | 2.04% | -0.15% | 0.23% | -0.46% | -1.77% | 0.47% | 0.60% | -1.13% | -0.67% | -1.00% | -0.26% | 0.07% | -2.05% |
| 2022 | -2.42% | 0.41% | -2.36% | -1.39% | 1.37% | 2.15% | -0.43% | -0.34% | -1.30% | -0.83% | 1.21% | -0.90% | -4.84% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.24% | 0.91% | 0.12% | 1.27% |