嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A (012508.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理赵迁基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2021-10-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0089元 (2026-07-21) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率0.19% (1234 / 1570) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y |
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嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A(012508) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-07-20 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-07-17 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-07-16 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-07-15 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-07-14 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-07-13 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-07-10 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-07-09 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-07-08 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-07-07 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-07-06 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-07-03 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2026-07-02 | 1.0161元 | 1.0161元 |
| 2026-07-01 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-06-30 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-06-29 | 1.0188元 | 1.0188元 |
| 2026-06-26 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2026-06-25 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-06-24 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-06-23 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2026-06-22 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-06-16 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-06-15 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-06-12 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-06-11 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-06-10 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-06-09 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-06-08 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-06-05 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-06-04 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-06-03 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-06-02 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2026-06-01 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-05-29 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-05-28 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2026-05-27 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-05-26 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-05-25 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2026-05-22 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-05-21 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-05-20 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-05-19 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-05-18 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-05-15 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-05-14 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-05-13 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-05-12 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-05-11 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-05-08 | 1.0340元 | 1.0340元 |