嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A (012508.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理赵迁基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2021-10-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0358元 (2026-04-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.78% (1233 / 1417) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y |
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嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合（FOF）A(012508) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-16 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-04-15 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-04-14 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-04-13 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-04-10 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-04-09 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-04-08 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-04-07 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-04-01 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-03-31 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2026-03-30 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-03-27 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-03-26 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-03-25 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2026-03-24 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-03-23 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-03-20 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-03-19 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-03-18 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-03-17 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-03-16 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-03-13 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-03-12 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-03-11 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-03-10 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-03-09 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-03-06 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2026-03-05 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-03-04 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-03-03 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-03-02 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-02-27 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-02-26 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2026-02-25 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-02-24 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-02-11 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-02-10 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-02-09 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-02-06 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-02-05 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-02-04 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-02-03 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-02-02 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-01-30 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2026-01-29 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-01-28 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-01-27 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-01-26 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-01-23 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-01-22 | 1.0368元 | 1.0368元 |