东方品质消费一年持有期混合C(012507) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 0.3069元 | 0.3069元 |
| 2026-09-02 | 0.3064元 | 0.3064元 |
| 2026-09-01 | 0.3092元 | 0.3092元 |
| 2026-08-31 | 0.3065元 | 0.3065元 |
| 2026-08-28 | 0.3051元 | 0.3051元 |
| 2026-08-27 | 0.3050元 | 0.3050元 |
| 2026-08-26 | 0.3049元 | 0.3049元 |
| 2026-08-25 | 0.3034元 | 0.3034元 |
| 2026-08-24 | 0.3004元 | 0.3004元 |
| 2026-08-21 | 0.3008元 | 0.3008元 |
| 2026-08-20 | 0.3049元 | 0.3049元 |
| 2026-08-19 | 0.3047元 | 0.3047元 |
| 2026-08-18 | 0.3074元 | 0.3074元 |
| 2026-08-17 | 0.3059元 | 0.3059元 |
| 2026-08-14 | 0.3057元 | 0.3057元 |
| 2026-08-13 | 0.3076元 | 0.3076元 |
| 2026-08-12 | 0.3103元 | 0.3103元 |
| 2026-08-11 | 0.3125元 | 0.3125元 |
| 2026-08-10 | 0.3157元 | 0.3157元 |
| 2026-08-07 | 0.3104元 | 0.3104元 |
| 2026-08-06 | 0.3111元 | 0.3111元 |
| 2026-08-05 | 0.3129元 | 0.3129元 |
| 2026-08-04 | 0.3116元 | 0.3116元 |
| 2026-08-03 | 0.3160元 | 0.3160元 |
| 2026-07-31 | 0.3178元 | 0.3178元 |
| 2026-07-30 | 0.3193元 | 0.3193元 |
| 2026-07-29 | 0.3152元 | 0.3152元 |
| 2026-07-28 | 0.3111元 | 0.3111元 |
| 2026-07-27 | 0.3104元 | 0.3104元 |
| 2026-07-24 | 0.3074元 | 0.3074元 |
| 2026-07-23 | 0.3084元 | 0.3084元 |
| 2026-07-22 | 0.3083元 | 0.3083元 |
| 2026-07-21 | 0.3116元 | 0.3116元 |
| 2026-07-20 | 0.3105元 | 0.3105元 |
| 2026-07-17 | 0.3071元 | 0.3071元 |
| 2026-07-16 | 0.3161元 | 0.3161元 |
| 2026-07-15 | 0.3160元 | 0.3160元 |
| 2026-07-14 | 0.3124元 | 0.3124元 |
| 2026-07-13 | 0.3105元 | 0.3105元 |
| 2026-07-10 | 0.3149元 | 0.3149元 |
| 2026-07-09 | 0.3149元 | 0.3149元 |
| 2026-07-08 | 0.3128元 | 0.3128元 |
| 2026-07-07 | 0.3192元 | 0.3192元 |
| 2026-07-06 | 0.3237元 | 0.3237元 |
| 2026-07-03 | 0.3230元 | 0.3230元 |
| 2026-07-02 | 0.3168元 | 0.3168元 |
| 2026-07-01 | 0.3169元 | 0.3169元 |
| 2026-06-30 | 0.3120元 | 0.3120元 |
| 2026-06-29 | 0.3098元 | 0.3098元 |
| 2026-06-26 | 0.3059元 | 0.3059元 |