估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
东方品质消费一年持有期混合C
(012507.jj )
东方基金管理股份有限公司
申
基金经理
王然
基金类型
混合型
成立日期
2021-07-08
总资产规模
907.76万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
0.3180
元
(
2026-06-18
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-08-21
)
成立以来分红再投入年化收益率
-20.68%
(9197 / 9250)
相关基金:
主从基金:
东方品质消费一年持有期混合(012506)
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东方品质消费一年持有期混合C(012507) - 历史资产组合