东方品质消费一年持有期混合C (012507.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.3803元 (2026-03-02) 基金经理王然管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-21) 成立以来分红再投入年化收益率-18.78% (9017 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方品质消费一年持有期混合A |
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东方品质消费一年持有期混合C(012507) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,199.69万 | 85.53% |
| (其中) 股票 | 6,199.69万 | 85.53% | |
| 2 | 固定收益投资 | 462.77万 | 6.38% |
| (其中) 债券 | 462.77万 | 6.38% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 576.37万 | 7.95% |
| 4 | 其他资产 | 9.48万 | 0.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.60%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,041.93万 | 55.76% |
| 农、林、牧、渔业 | 381.21万 | 5.26% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 295.44万 | 4.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 226.18万 | 3.12% |
| 租赁和商务服务业 | 132.66万 | 1.83% |
| 教育 | 125.28万 | 1.73% |
| 金融业 | 108.97万 | 1.50% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 96.00万 | 1.32% |
| 批发和零售业 | 71.72万 | 0.99% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计9.94%) |
|---|---|---|
| B 消费者非必需品 | 322.98万 | 4.46% |
| I 电信服务 | 216.41万 | 2.99% |
| F 医疗保健 | 136.57万 | 1.88% |
| E 金融 | 44.35万 | 0.61% |
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