东方品质消费一年持有期混合C (012507.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.4080元 (2026-01-06) 基金经理王然管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-21) 成立以来分红再投入年化收益率-18.08% (8987 / 8994) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方品质消费一年持有期混合A |
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东方品质消费一年持有期混合C(012507) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,200.62万 | 87.20% |
| (其中) 股票 | 7,200.62万 | 87.20% | |
| 2 | 固定收益投资 | 500.99万 | 6.07% |
| (其中) 债券 | 500.99万 | 6.07% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 552.47万 | 6.69% |
| 4 | 其他资产 | 3.44万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计63.66%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,626.23万 | 56.02% |
| 农、林、牧、渔业 | 301.57万 | 3.65% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 210.04万 | 2.54% |
| 批发和零售业 | 118.80万 | 1.44% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计23.54%) |
|---|---|---|
| B 消费者非必需品 | 1,186.25万 | 14.37% |
| F 医疗保健 | 413.01万 | 5.00% |
| I 电信服务 | 290.55万 | 3.52% |
| C 消费者常用品 | 29.53万 | 0.36% |
| H 信息技术 | 24.65万 | 0.30% |
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