东方品质消费一年持有期混合C (012507.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.4027元 (2025-12-31) 基金经理王然管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-21) 成立以来分红再投入年化收益率-18.38% (8955 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方品质消费一年持有期混合A |
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东方品质消费一年持有期混合C(012507) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.44元 | 1,073.36万 | 2,445.57万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.41元 | 1,165.92万 | 2,850.67万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.42元 | 1,237.04万 | 2,953.08万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.41元 | 1,231.77万 | 3,030.92万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.43元 | 1,326.61万 | 3,104.63万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.39元 | 1,235.75万 | 3,197.29万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,522.70万 | 3,425.65万元 | -- |