东方品质消费一年持有期混合C(012507) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.31元 | 940.79万 | 3,015.36万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.34元 | 907.76万 | 2,676.95万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.40元 | 967.20万 | 2,401.80万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.44元 | 1,073.36万 | 2,445.57万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.41元 | 1,165.92万 | 2,850.67万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.42元 | 1,237.04万 | 2,953.08万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.41元 | 1,231.77万 | 3,030.92万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.43元 | 1,326.61万 | 3,104.63万元 | -- |