东方品质消费一年持有期混合C (012507.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.4027元 (2025-12-31) 基金经理王然管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-21) 成立以来分红再投入年化收益率-18.38% (8955 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方品质消费一年持有期混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方品质消费一年持有期混合C(012507) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.4027元 | 0.4027元 |
| 2025-12-30 | 0.4033元 | 0.4033元 |
| 2025-12-29 | 0.4010元 | 0.4010元 |
| 2025-12-26 | 0.4034元 | 0.4034元 |
| 2025-12-25 | 0.4048元 | 0.4048元 |
| 2025-12-24 | 0.4034元 | 0.4034元 |
| 2025-12-23 | 0.4041元 | 0.4041元 |
| 2025-12-22 | 0.4065元 | 0.4065元 |
| 2025-12-19 | 0.4067元 | 0.4067元 |
| 2025-12-18 | 0.4037元 | 0.4037元 |
| 2025-12-17 | 0.4059元 | 0.4059元 |
| 2025-12-16 | 0.4007元 | 0.4007元 |
| 2025-12-15 | 0.4041元 | 0.4041元 |
| 2025-12-12 | 0.4086元 | 0.4086元 |
| 2025-12-11 | 0.4048元 | 0.4048元 |
| 2025-12-10 | 0.4062元 | 0.4062元 |
| 2025-12-09 | 0.4057元 | 0.4057元 |
| 2025-12-08 | 0.4101元 | 0.4101元 |
| 2025-12-05 | 0.4124元 | 0.4124元 |
| 2025-12-04 | 0.4120元 | 0.4120元 |
| 2025-12-03 | 0.4138元 | 0.4138元 |
| 2025-12-02 | 0.4161元 | 0.4161元 |
| 2025-12-01 | 0.4169元 | 0.4169元 |
| 2025-11-28 | 0.4147元 | 0.4147元 |
| 2025-11-27 | 0.4127元 | 0.4127元 |
| 2025-11-26 | 0.4135元 | 0.4135元 |
| 2025-11-25 | 0.4133元 | 0.4133元 |
| 2025-11-24 | 0.4119元 | 0.4119元 |
| 2025-11-21 | 0.4094元 | 0.4094元 |
| 2025-11-20 | 0.4138元 | 0.4138元 |
| 2025-11-19 | 0.4169元 | 0.4169元 |
| 2025-11-18 | 0.4174元 | 0.4174元 |
| 2025-11-17 | 0.4186元 | 0.4186元 |
| 2025-11-14 | 0.4199元 | 0.4199元 |
| 2025-11-13 | 0.4251元 | 0.4251元 |
| 2025-11-12 | 0.4208元 | 0.4208元 |
| 2025-11-11 | 0.4179元 | 0.4179元 |
| 2025-11-10 | 0.4192元 | 0.4192元 |
| 2025-11-07 | 0.4137元 | 0.4137元 |
| 2025-11-06 | 0.4169元 | 0.4169元 |
| 2025-11-05 | 0.4161元 | 0.4161元 |
| 2025-11-04 | 0.4192元 | 0.4192元 |
| 2025-11-03 | 0.4238元 | 0.4238元 |
| 2025-10-31 | 0.4236元 | 0.4236元 |
| 2025-10-30 | 0.4204元 | 0.4204元 |
| 2025-10-29 | 0.4229元 | 0.4229元 |
| 2025-10-28 | 0.4225元 | 0.4225元 |
| 2025-10-27 | 0.4242元 | 0.4242元 |
| 2025-10-24 | 0.4218元 | 0.4218元 |
| 2025-10-23 | 0.4225元 | 0.4225元 |