东方品质消费一年持有期混合C (012507.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理王然基金类型混合型成立日期2021-07-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.3454元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-21) 成立以来分红再投入年化收益率-19.60% (9159 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方品质消费一年持有期混合(012506) |
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东方品质消费一年持有期混合C(012507) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.3454元 | 0.3454元 |
| 2026-05-21 | 0.3459元 | 0.3459元 |
| 2026-05-20 | 0.3482元 | 0.3482元 |
| 2026-05-19 | 0.3504元 | 0.3504元 |
| 2026-05-18 | 0.3515元 | 0.3515元 |
| 2026-05-15 | 0.3518元 | 0.3518元 |
| 2026-05-14 | 0.3527元 | 0.3527元 |
| 2026-05-13 | 0.3564元 | 0.3564元 |
| 2026-05-12 | 0.3553元 | 0.3553元 |
| 2026-05-11 | 0.3589元 | 0.3589元 |
| 2026-05-08 | 0.3568元 | 0.3568元 |
| 2026-05-07 | 0.3565元 | 0.3565元 |
| 2026-05-06 | 0.3511元 | 0.3511元 |
| 2026-04-30 | 0.3487元 | 0.3487元 |
| 2026-04-29 | 0.3513元 | 0.3513元 |
| 2026-04-28 | 0.3447元 | 0.3447元 |
| 2026-04-27 | 0.3489元 | 0.3489元 |
| 2026-04-24 | 0.3489元 | 0.3489元 |
| 2026-04-23 | 0.3538元 | 0.3538元 |
| 2026-04-22 | 0.3572元 | 0.3572元 |
| 2026-04-21 | 0.3584元 | 0.3584元 |
| 2026-04-20 | 0.3580元 | 0.3580元 |
| 2026-04-17 | 0.3572元 | 0.3572元 |
| 2026-04-16 | 0.3601元 | 0.3601元 |
| 2026-04-15 | 0.3529元 | 0.3529元 |
| 2026-04-14 | 0.3516元 | 0.3516元 |
| 2026-04-13 | 0.3492元 | 0.3492元 |
| 2026-04-10 | 0.3530元 | 0.3530元 |
| 2026-04-09 | 0.3502元 | 0.3502元 |
| 2026-04-08 | 0.3537元 | 0.3537元 |
| 2026-04-07 | 0.3422元 | 0.3422元 |
| 2026-04-03 | 0.3417元 | 0.3417元 |
| 2026-04-02 | 0.3453元 | 0.3453元 |
| 2026-04-01 | 0.3478元 | 0.3478元 |
| 2026-03-31 | 0.3391元 | 0.3391元 |
| 2026-03-30 | 0.3439元 | 0.3439元 |
| 2026-03-27 | 0.3464元 | 0.3464元 |
| 2026-03-26 | 0.3429元 | 0.3429元 |
| 2026-03-25 | 0.3483元 | 0.3483元 |
| 2026-03-24 | 0.3459元 | 0.3459元 |
| 2026-03-23 | 0.3407元 | 0.3407元 |
| 2026-03-20 | 0.3543元 | 0.3543元 |
| 2026-03-19 | 0.3600元 | 0.3600元 |
| 2026-03-18 | 0.3680元 | 0.3680元 |
| 2026-03-17 | 0.3666元 | 0.3666元 |
| 2026-03-16 | 0.3694元 | 0.3694元 |
| 2026-03-13 | 0.3692元 | 0.3692元 |
| 2026-03-12 | 0.3716元 | 0.3716元 |
| 2026-03-11 | 0.3744元 | 0.3744元 |
| 2026-03-10 | 0.3750元 | 0.3750元 |