东方品质消费一年持有期混合C (012507.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.3849元 (2026-02-27) 基金经理王然管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-21) 成立以来分红再投入年化收益率-18.61% (9019 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方品质消费一年持有期混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东方品质消费一年持有期混合C(012507) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 0.3849元 | 0.3849元 |
| 2026-02-26 | 0.3847元 | 0.3847元 |
| 2026-02-25 | 0.3883元 | 0.3883元 |
| 2026-02-24 | 0.3887元 | 0.3887元 |
| 2026-02-13 | 0.3934元 | 0.3934元 |
| 2026-02-12 | 0.3989元 | 0.3989元 |
| 2026-02-11 | 0.3992元 | 0.3992元 |
| 2026-02-10 | 0.4017元 | 0.4017元 |
| 2026-02-09 | 0.4004元 | 0.4004元 |
| 2026-02-06 | 0.3928元 | 0.3928元 |
| 2026-02-05 | 0.3960元 | 0.3960元 |
| 2026-02-04 | 0.3942元 | 0.3942元 |
| 2026-02-03 | 0.3908元 | 0.3908元 |
| 2026-02-02 | 0.3869元 | 0.3869元 |
| 2026-01-30 | 0.3947元 | 0.3947元 |
| 2026-01-29 | 0.3975元 | 0.3975元 |
| 2026-01-28 | 0.3942元 | 0.3942元 |
| 2026-01-27 | 0.3968元 | 0.3968元 |
| 2026-01-26 | 0.3973元 | 0.3973元 |
| 2026-01-23 | 0.4015元 | 0.4015元 |
| 2026-01-22 | 0.3996元 | 0.3996元 |
| 2026-01-21 | 0.4010元 | 0.4010元 |
| 2026-01-20 | 0.4040元 | 0.4040元 |
| 2026-01-19 | 0.4042元 | 0.4042元 |
| 2026-01-16 | 0.4028元 | 0.4028元 |
| 2026-01-15 | 0.4050元 | 0.4050元 |
| 2026-01-14 | 0.4056元 | 0.4056元 |
| 2026-01-13 | 0.4051元 | 0.4051元 |
| 2026-01-12 | 0.4075元 | 0.4075元 |
| 2026-01-09 | 0.4057元 | 0.4057元 |
| 2026-01-08 | 0.4031元 | 0.4031元 |
| 2026-01-07 | 0.4060元 | 0.4060元 |
| 2026-01-06 | 0.4080元 | 0.4080元 |
| 2026-01-05 | 0.4062元 | 0.4062元 |
| 2025-12-31 | 0.4027元 | 0.4027元 |
| 2025-12-30 | 0.4033元 | 0.4033元 |
| 2025-12-29 | 0.4010元 | 0.4010元 |
| 2025-12-26 | 0.4034元 | 0.4034元 |
| 2025-12-25 | 0.4048元 | 0.4048元 |
| 2025-12-24 | 0.4034元 | 0.4034元 |
| 2025-12-23 | 0.4041元 | 0.4041元 |
| 2025-12-22 | 0.4065元 | 0.4065元 |
| 2025-12-19 | 0.4067元 | 0.4067元 |
| 2025-12-18 | 0.4037元 | 0.4037元 |
| 2025-12-17 | 0.4059元 | 0.4059元 |
| 2025-12-16 | 0.4007元 | 0.4007元 |
| 2025-12-15 | 0.4041元 | 0.4041元 |
| 2025-12-12 | 0.4086元 | 0.4086元 |
| 2025-12-11 | 0.4048元 | 0.4048元 |
| 2025-12-10 | 0.4062元 | 0.4062元 |