东方品质消费一年持有期混合C (012507.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.4015元 (2026-01-23) 基金经理王然管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-21) 成立以来分红再投入年化收益率-18.20% (8997 / 9002) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方品质消费一年持有期混合A |
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东方品质消费一年持有期混合C(012507) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 0.4015元 | 0.4015元 |
| 2026-01-22 | 0.3996元 | 0.3996元 |
| 2026-01-21 | 0.4010元 | 0.4010元 |
| 2026-01-20 | 0.4040元 | 0.4040元 |
| 2026-01-19 | 0.4042元 | 0.4042元 |
| 2026-01-16 | 0.4028元 | 0.4028元 |
| 2026-01-15 | 0.4050元 | 0.4050元 |
| 2026-01-14 | 0.4056元 | 0.4056元 |
| 2026-01-13 | 0.4051元 | 0.4051元 |
| 2026-01-12 | 0.4075元 | 0.4075元 |
| 2026-01-09 | 0.4057元 | 0.4057元 |
| 2026-01-08 | 0.4031元 | 0.4031元 |
| 2026-01-07 | 0.4060元 | 0.4060元 |
| 2026-01-06 | 0.4080元 | 0.4080元 |
| 2026-01-05 | 0.4062元 | 0.4062元 |
| 2025-12-31 | 0.4027元 | 0.4027元 |
| 2025-12-30 | 0.4033元 | 0.4033元 |
| 2025-12-29 | 0.4010元 | 0.4010元 |
| 2025-12-26 | 0.4034元 | 0.4034元 |
| 2025-12-25 | 0.4048元 | 0.4048元 |
| 2025-12-24 | 0.4034元 | 0.4034元 |
| 2025-12-23 | 0.4041元 | 0.4041元 |
| 2025-12-22 | 0.4065元 | 0.4065元 |
| 2025-12-19 | 0.4067元 | 0.4067元 |
| 2025-12-18 | 0.4037元 | 0.4037元 |
| 2025-12-17 | 0.4059元 | 0.4059元 |
| 2025-12-16 | 0.4007元 | 0.4007元 |
| 2025-12-15 | 0.4041元 | 0.4041元 |
| 2025-12-12 | 0.4086元 | 0.4086元 |
| 2025-12-11 | 0.4048元 | 0.4048元 |
| 2025-12-10 | 0.4062元 | 0.4062元 |
| 2025-12-09 | 0.4057元 | 0.4057元 |
| 2025-12-08 | 0.4101元 | 0.4101元 |
| 2025-12-05 | 0.4124元 | 0.4124元 |
| 2025-12-04 | 0.4120元 | 0.4120元 |
| 2025-12-03 | 0.4138元 | 0.4138元 |
| 2025-12-02 | 0.4161元 | 0.4161元 |
| 2025-12-01 | 0.4169元 | 0.4169元 |
| 2025-11-28 | 0.4147元 | 0.4147元 |
| 2025-11-27 | 0.4127元 | 0.4127元 |
| 2025-11-26 | 0.4135元 | 0.4135元 |
| 2025-11-25 | 0.4133元 | 0.4133元 |
| 2025-11-24 | 0.4119元 | 0.4119元 |
| 2025-11-21 | 0.4094元 | 0.4094元 |
| 2025-11-20 | 0.4138元 | 0.4138元 |
| 2025-11-19 | 0.4169元 | 0.4169元 |
| 2025-11-18 | 0.4174元 | 0.4174元 |
| 2025-11-17 | 0.4186元 | 0.4186元 |
| 2025-11-14 | 0.4199元 | 0.4199元 |
| 2025-11-13 | 0.4251元 | 0.4251元 |