东方品质消费一年持有期混合C (012507.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理王然基金类型混合型成立日期2021-07-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.3149元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-21) 成立以来分红再投入年化收益率-20.61% (9262 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方品质消费一年持有期混合(012506) |
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东方品质消费一年持有期混合C(012507) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.3149元 | 0.3149元 |
| 2026-07-09 | 0.3149元 | 0.3149元 |
| 2026-07-08 | 0.3128元 | 0.3128元 |
| 2026-07-07 | 0.3192元 | 0.3192元 |
| 2026-07-06 | 0.3237元 | 0.3237元 |
| 2026-07-03 | 0.3230元 | 0.3230元 |
| 2026-07-02 | 0.3168元 | 0.3168元 |
| 2026-07-01 | 0.3169元 | 0.3169元 |
| 2026-06-30 | 0.3120元 | 0.3120元 |
| 2026-06-29 | 0.3098元 | 0.3098元 |
| 2026-06-26 | 0.3059元 | 0.3059元 |
| 2026-06-25 | 0.3102元 | 0.3102元 |
| 2026-06-24 | 0.3113元 | 0.3113元 |
| 2026-06-23 | 0.3094元 | 0.3094元 |
| 2026-06-22 | 0.3152元 | 0.3152元 |
| 2026-06-18 | 0.3180元 | 0.3180元 |
| 2026-06-17 | 0.3182元 | 0.3182元 |
| 2026-06-16 | 0.3177元 | 0.3177元 |
| 2026-06-15 | 0.3180元 | 0.3180元 |
| 2026-06-12 | 0.3138元 | 0.3138元 |
| 2026-06-11 | 0.3145元 | 0.3145元 |
| 2026-06-10 | 0.3152元 | 0.3152元 |
| 2026-06-09 | 0.3207元 | 0.3207元 |
| 2026-06-08 | 0.3186元 | 0.3186元 |
| 2026-06-05 | 0.3227元 | 0.3227元 |
| 2026-06-04 | 0.3251元 | 0.3251元 |
| 2026-06-03 | 0.3266元 | 0.3266元 |
| 2026-06-02 | 0.3276元 | 0.3276元 |
| 2026-06-01 | 0.3284元 | 0.3284元 |
| 2026-05-29 | 0.3272元 | 0.3272元 |
| 2026-05-28 | 0.3302元 | 0.3302元 |
| 2026-05-27 | 0.3354元 | 0.3354元 |
| 2026-05-26 | 0.3406元 | 0.3406元 |
| 2026-05-25 | 0.3434元 | 0.3434元 |
| 2026-05-22 | 0.3454元 | 0.3454元 |
| 2026-05-21 | 0.3459元 | 0.3459元 |
| 2026-05-20 | 0.3482元 | 0.3482元 |
| 2026-05-19 | 0.3504元 | 0.3504元 |
| 2026-05-18 | 0.3515元 | 0.3515元 |
| 2026-05-15 | 0.3518元 | 0.3518元 |
| 2026-05-14 | 0.3527元 | 0.3527元 |
| 2026-05-13 | 0.3564元 | 0.3564元 |
| 2026-05-12 | 0.3553元 | 0.3553元 |
| 2026-05-11 | 0.3589元 | 0.3589元 |
| 2026-05-08 | 0.3568元 | 0.3568元 |
| 2026-05-07 | 0.3565元 | 0.3565元 |
| 2026-05-06 | 0.3511元 | 0.3511元 |
| 2026-04-30 | 0.3487元 | 0.3487元 |
| 2026-04-29 | 0.3513元 | 0.3513元 |
| 2026-04-28 | 0.3447元 | 0.3447元 |