东方品质消费一年持有期混合C (012507.jj ) 申	基金经理王然郭晓慧基金类型混合型成立日期2021-07-08总资产规模940.79万元 (2026-06-30) 基金净值0.3069元 (2026-09-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-21) 成立以来分红再投入年化收益率-20.48% (9336 / 9423)
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东方品质消费一年持有期混合C(012507) - 历史分红派息及拆分数据列表

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