东方品质消费一年持有期混合C (012507.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理王然基金类型混合型成立日期2021-07-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.3454元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-08-21) 成立以来分红再投入年化收益率-19.60% (9159 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方品质消费一年持有期混合(012506) |
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东方品质消费一年持有期混合C(012507) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 97.15% | 2.85% | 3,299.00 | 2.16万元 | -- |
| 2024-12-31 | 97.30% | 2.70% | 3,515.00 | 2.13万元 | -- |
| 2024-06-30 | 97.53% | 2.47% | 3,820.00 | 2.03万元 | -- |