估值
净值&收盘价
回撤
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持有人结构
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
国泰利优30天滚动持有短债债券C
(012453.jj )
申
基金经理
陶然
基金类型
债券型
成立日期
2021-06-22
总资产规模
32.42亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1311
元
(
2026-09-15
)
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.38%
(5080 / 7475)
相关基金:
主从基金:
国泰利优30天滚动持有短债债券A
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国泰利优30天滚动持有短债债券C(012453) - 基金投资策略和运作
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