国泰利优30天滚动持有短债债券C(012453) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.13元 | 32.42亿 | 28.72亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.13元 | 32.77亿 | 29.11亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.12元 | 34.75亿 | 30.98亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 35.68亿 | 31.93亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 39.70亿 | 35.64亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 34.50亿 | 31.10亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 37.05亿 | 33.52亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 42.01亿 | 38.23亿元 | -- |