国泰利优30天滚动持有短债债券C (012453.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-06-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1207元 (2025-12-12) 基金经理陶然管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.58% (4629 / 7123) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰利优30天滚动持有短债债券A |
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国泰利优30天滚动持有短债债券C(012453) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.05% | 0.07% | 0.21% | 0.18% | 0.13% | 0.13% | 0.13% | 0.08% | 0.09% | 0.15% | 0.10% | 0.04% | 1.37% |
| 2024 | 0.27% | 0.28% | 0.17% | 0.26% | 0.20% | 0.16% | 0.16% | 0.08% | 0.06% | 0.15% | 0.22% | 0.24% | 2.27% |
| 2023 | 0.50% | 0.34% | 0.36% | 0.29% | 0.33% | 0.22% | 0.23% | 0.28% | 0.07% | 0.17% | 0.20% | 0.31% | 3.36% |
| 2022 | 0.32% | 0.27% | 0.22% | 0.44% | 0.35% | 0.17% | 0.31% | 0.22% | 0.12% | 0.16% | -0.11% | -0.03% | 2.49% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.42% | 0.31% | 0.26% | 0.28% | 0.38% | 0.35% | -- |