国泰利优30天滚动持有短债债券C (012453.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理陶然基金类型债券型成立日期2021-06-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1264元 (2026-04-17) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.50% (4965 / 7245) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰利优30天滚动持有短债债券A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰利优30天滚动持有短债债券C(012453) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2026-04-16 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-04-15 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-04-14 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-04-13 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-04-10 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-04-09 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-04-08 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-04-07 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-04-03 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-04-02 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-04-01 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-03-31 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-03-30 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-03-27 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-03-26 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-03-25 | 1.1253元 | 1.1253元 |
| 2026-03-24 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-03-23 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-03-20 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-03-19 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-03-18 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2026-03-17 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-03-16 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-03-13 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-03-12 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-03-11 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2026-03-10 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2026-03-09 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-03-06 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2026-03-05 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-03-04 | 1.1242元 | 1.1242元 |
| 2026-03-03 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-03-02 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2026-02-27 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-02-26 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-02-25 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-02-24 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-02-13 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-02-12 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-02-11 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-02-10 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-02-09 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2026-02-06 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-02-05 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-02-04 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-02-03 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-02-02 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-01-30 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-01-29 | 1.1227元 | 1.1227元 |