国泰利优30天滚动持有短债债券C (012453.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-06-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1207元 (2025-12-12) 基金经理陶然管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.58% (4624 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰利优30天滚动持有短债债券A |
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国泰利优30天滚动持有短债债券C(012453) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2025-12-11 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2025-12-10 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2025-12-09 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2025-12-08 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2025-12-05 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2025-12-04 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2025-12-03 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2025-12-02 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2025-12-01 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2025-11-28 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2025-11-27 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2025-11-26 | 1.1202元 | 1.1202元 |
| 2025-11-25 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2025-11-24 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2025-11-21 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2025-11-20 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2025-11-19 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2025-11-18 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2025-11-17 | 1.1198元 | 1.1198元 |
| 2025-11-14 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2025-11-13 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2025-11-12 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2025-11-11 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2025-11-10 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2025-11-07 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2025-11-06 | 1.1194元 | 1.1194元 |
| 2025-11-05 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2025-11-04 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2025-11-03 | 1.1192元 | 1.1192元 |
| 2025-10-31 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2025-10-30 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2025-10-29 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2025-10-28 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2025-10-27 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2025-10-24 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2025-10-23 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2025-10-22 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2025-10-21 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2025-10-20 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2025-10-17 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2025-10-16 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2025-10-15 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2025-10-14 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2025-10-13 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2025-10-10 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2025-10-09 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2025-09-30 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2025-09-29 | 1.1172元 | 1.1172元 |
| 2025-09-26 | 1.1170元 | 1.1170元 |