国泰利优30天滚动持有短债债券C (012453.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-06-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1233元 (2026-02-13) 基金经理陶然管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.54% (4881 / 7212) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰利优30天滚动持有短债债券A |
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国泰利优30天滚动持有短债债券C(012453) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 42.66亿 | 96.20% |
| (其中) 债券 | 42.66亿 | 96.20% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1.50亿 | 3.38% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 626.85万 | 0.14% |
| 4 | 其他资产 | 1,233.26万 | 0.28% |
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