国泰利优30天滚动持有短债债券C (012453.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-06-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1207元 (2025-12-12) 基金经理陶然管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.58% (4624 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰利优30天滚动持有短债债券A |
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国泰利优30天滚动持有短债债券C(012453) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 40.55亿 | 98.78% |
| (其中) 债券 | 40.47亿 | 98.57% | |
| (其中) 资产支持证券 | 886.39万 | 0.22% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,494.57万 | 0.85% |
| 3 | 其他资产 | 1,505.22万 | 0.37% |
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