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净值&收盘价
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公告
国泰利优30天滚动持有短债债券C
(012453.jj )
国泰基金管理有限公司
申
基金经理
陶然
基金类型
债券型
成立日期
2021-06-22
总资产规模
32.77亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1271
元
(
2026-05-08
)
管理费用率
0.20%
管托费用率
0.05%
(
2025-11-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.48%
(5021 / 7282)
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主从基金:
国泰利优30天滚动持有短债债券(012452)
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国泰利优30天滚动持有短债债券C(012453) - 历史资产组合