国泰利优30天滚动持有短债债券C(012453) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 424.24万元 | 0.20% | 106.06万元 | 0.05% |
| 2026-06-30 | 424.24万元 | 0.20% | 106.06万元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 791.21万元 | 0.20% | 197.80万元 | 0.05% |
| 2025-12-31 | 791.21万元 | 0.20% | 197.80万元 | 0.05% |
| 2025-11-27 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-11-27 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 383.03万元 | 0.20% | 95.76万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 383.03万元 | 0.20% | 95.76万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 925.76万元 | 0.20% | 231.44万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 925.76万元 | 0.20% | 231.44万元 | 0.05% |