国泰利优30天滚动持有短债债券C (012453.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-06-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1233元 (2026-02-13) 基金经理陶然管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.54% (4885 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰利优30天滚动持有短债债券A |
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国泰利优30天滚动持有短债债券C(012453) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-27 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 383.03万元 | 0.20% | 95.76万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 925.76万元 | 0.20% | 231.44万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 493.70万元 | 0.20% | 123.43万元 | 0.05% |
| 2024-06-20 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |