国泰利优30天滚动持有短债债券C (012453.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-06-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1207元 (2025-12-12) 基金经理陶然管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.58% (4624 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰利优30天滚动持有短债债券A |
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国泰利优30天滚动持有短债债券C(012453) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 14.84万 | 2.68万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 13.36万 | 2.77万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 15.91万 | 2.90万元 | -- |
| 2023-12-31 | 100.00% | 0% | 18.37万 | 2.62万元 | -- |