国寿安保安恒金融债债券(012451) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.1117元 | 1.1807元 |
| 2026-08-26 | 1.1132元 | 1.1822元 |
| 2026-08-25 | 1.1139元 | 1.1829元 |
| 2026-08-24 | 1.1144元 | 1.1834元 |
| 2026-08-21 | 1.1131元 | 1.1821元 |
| 2026-08-20 | 1.1135元 | 1.1825元 |
| 2026-08-19 | 1.1138元 | 1.1828元 |
| 2026-08-18 | 1.1151元 | 1.1841元 |
| 2026-08-17 | 1.1140元 | 1.1830元 |
| 2026-08-14 | 1.1135元 | 1.1825元 |
| 2026-08-13 | 1.1135元 | 1.1825元 |
| 2026-08-12 | 1.1126元 | 1.1816元 |
| 2026-08-11 | 1.1126元 | 1.1816元 |
| 2026-08-10 | 1.1137元 | 1.1827元 |
| 2026-08-07 | 1.1123元 | 1.1813元 |
| 2026-08-06 | 1.1113元 | 1.1803元 |
| 2026-08-05 | 1.1108元 | 1.1798元 |
| 2026-08-04 | 1.1109元 | 1.1799元 |
| 2026-08-03 | 1.1104元 | 1.1794元 |
| 2026-07-31 | 1.1104元 | 1.1794元 |
| 2026-07-30 | 1.1101元 | 1.1791元 |
| 2026-07-29 | 1.1083元 | 1.1773元 |
| 2026-07-28 | 1.1087元 | 1.1777元 |
| 2026-07-27 | 1.1088元 | 1.1778元 |
| 2026-07-24 | 1.1093元 | 1.1783元 |
| 2026-07-23 | 1.1086元 | 1.1776元 |
| 2026-07-22 | 1.1088元 | 1.1778元 |
| 2026-07-21 | 1.1065元 | 1.1755元 |
| 2026-07-20 | 1.1063元 | 1.1753元 |
| 2026-07-17 | 1.1068元 | 1.1758元 |
| 2026-07-16 | 1.1060元 | 1.1750元 |
| 2026-07-15 | 1.1063元 | 1.1753元 |
| 2026-07-14 | 1.1061元 | 1.1751元 |
| 2026-07-13 | 1.1056元 | 1.1746元 |
| 2026-07-10 | 1.1063元 | 1.1753元 |
| 2026-07-09 | 1.1063元 | 1.1753元 |
| 2026-07-08 | 1.1063元 | 1.1753元 |
| 2026-07-07 | 1.1057元 | 1.1747元 |
| 2026-07-06 | 1.1057元 | 1.1747元 |
| 2026-07-03 | 1.1043元 | 1.1733元 |
| 2026-07-02 | 1.1049元 | 1.1739元 |
| 2026-07-01 | 1.1048元 | 1.1738元 |
| 2026-06-30 | 1.1062元 | 1.1752元 |
| 2026-06-29 | 1.1078元 | 1.1768元 |
| 2026-06-26 | 1.1063元 | 1.1753元 |
| 2026-06-25 | 1.1061元 | 1.1751元 |
| 2026-06-24 | 1.1049元 | 1.1739元 |
| 2026-06-23 | 1.1049元 | 1.1739元 |
| 2026-06-22 | 1.1056元 | 1.1746元 |
| 2026-06-18 | 1.1060元 | 1.1750元 |