国寿安保安恒金融债债券(012451) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-15 | 1.1028元 | 1.1718元 |
| 2026-06-12 | 1.1026元 | 1.1716元 |
| 2026-06-11 | 1.1012元 | 1.1702元 |
| 2026-06-10 | 1.1019元 | 1.1709元 |
| 2026-06-09 | 1.1033元 | 1.1723元 |
| 2026-06-08 | 1.1042元 | 1.1732元 |
| 2026-06-05 | 1.1051元 | 1.1741元 |
| 2026-06-04 | 1.1064元 | 1.1754元 |
| 2026-06-03 | 1.1056元 | 1.1746元 |
| 2026-06-02 | 1.1065元 | 1.1755元 |
| 2026-06-01 | 1.1069元 | 1.1759元 |
| 2026-05-29 | 1.1062元 | 1.1752元 |
| 2026-05-28 | 1.1058元 | 1.1748元 |
| 2026-05-27 | 1.1055元 | 1.1745元 |
| 2026-05-26 | 1.1036元 | 1.1726元 |
| 2026-05-25 | 1.1025元 | 1.1715元 |
| 2026-05-22 | 1.1017元 | 1.1707元 |
| 2026-05-21 | 1.1021元 | 1.1711元 |
| 2026-05-20 | 1.1024元 | 1.1714元 |
| 2026-05-19 | 1.1027元 | 1.1717元 |
| 2026-05-18 | 1.1010元 | 1.1700元 |
| 2026-05-15 | 1.1003元 | 1.1693元 |
| 2026-05-14 | 1.1008元 | 1.1698元 |
| 2026-05-13 | 1.1012元 | 1.1702元 |
| 2026-05-12 | 1.1006元 | 1.1696元 |
| 2026-05-11 | 1.1000元 | 1.1690元 |
| 2026-05-08 | 1.0994元 | 1.1684元 |
| 2026-05-07 | 1.0991元 | 1.1681元 |
| 2026-05-06 | 1.0983元 | 1.1673元 |
| 2026-04-30 | 1.0997元 | 1.1687元 |
| 2026-04-29 | 1.1005元 | 1.1695元 |
| 2026-04-28 | 1.0990元 | 1.1680元 |
| 2026-04-27 | 1.0975元 | 1.1665元 |
| 2026-04-24 | 1.0980元 | 1.1670元 |
| 2026-04-23 | 1.0996元 | 1.1686元 |
| 2026-04-22 | 1.1011元 | 1.1701元 |
| 2026-04-21 | 1.1000元 | 1.1690元 |
| 2026-04-20 | 1.0992元 | 1.1682元 |
| 2026-04-17 | 1.0991元 | 1.1681元 |
| 2026-04-16 | 1.0973元 | 1.1663元 |
| 2026-04-15 | 1.0972元 | 1.1662元 |
| 2026-04-14 | 1.0969元 | 1.1659元 |
| 2026-04-13 | 1.0964元 | 1.1654元 |
| 2026-04-10 | 1.0950元 | 1.1640元 |
| 2026-04-09 | 1.0937元 | 1.1627元 |
| 2026-04-08 | 1.0940元 | 1.1630元 |
| 2026-04-07 | 1.0934元 | 1.1624元 |
| 2026-04-03 | 1.0927元 | 1.1617元 |
| 2026-04-02 | 1.0921元 | 1.1611元 |
| 2026-04-01 | 1.0921元 | 1.1611元 |