国寿安保安恒金融债债券(012451) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 1.0880元 | 1.1570元 |
| 2025-12-23 | 1.0881元 | 1.1571元 |
| 2025-12-22 | 1.0872元 | 1.1562元 |
| 2025-12-19 | 1.0881元 | 1.1571元 |
| 2025-12-18 | 1.0867元 | 1.1557元 |
| 2025-12-17 | 1.0871元 | 1.1561元 |
| 2025-12-16 | 1.0845元 | 1.1535元 |
| 2025-12-15 | 1.0842元 | 1.1532元 |
| 2025-12-12 | 1.0857元 | 1.1547元 |
| 2025-12-11 | 1.0876元 | 1.1566元 |
| 2025-12-10 | 1.0865元 | 1.1555元 |
| 2025-12-09 | 1.0855元 | 1.1545元 |
| 2025-12-08 | 1.0840元 | 1.1530元 |
| 2025-12-05 | 1.0841元 | 1.1531元 |
| 2025-12-04 | 1.0823元 | 1.1513元 |
| 2025-12-03 | 1.0864元 | 1.1554元 |
| 2025-12-02 | 1.0888元 | 1.1578元 |
| 2025-12-01 | 1.0900元 | 1.1590元 |
| 2025-11-28 | 1.0896元 | 1.1586元 |
| 2025-11-27 | 1.0880元 | 1.1570元 |
| 2025-11-26 | 1.0893元 | 1.1583元 |
| 2025-11-25 | 1.0912元 | 1.1602元 |
| 2025-11-24 | 1.0923元 | 1.1613元 |
| 2025-11-21 | 1.0923元 | 1.1613元 |
| 2025-11-20 | 1.0924元 | 1.1614元 |
| 2025-11-19 | 1.0925元 | 1.1615元 |
| 2025-11-18 | 1.0931元 | 1.1621元 |
| 2025-11-17 | 1.0930元 | 1.1620元 |
| 2025-11-14 | 1.0920元 | 1.1610元 |
| 2025-11-13 | 1.0920元 | 1.1610元 |
| 2025-11-12 | 1.0922元 | 1.1612元 |
| 2025-11-11 | 1.0914元 | 1.1604元 |
| 2025-11-10 | 1.0914元 | 1.1604元 |
| 2025-11-07 | 1.0908元 | 1.1598元 |
| 2025-11-06 | 1.0918元 | 1.1608元 |
| 2025-11-05 | 1.0934元 | 1.1624元 |
| 2025-11-04 | 1.0931元 | 1.1621元 |
| 2025-11-03 | 1.0934元 | 1.1624元 |
| 2025-10-31 | 1.0927元 | 1.1617元 |
| 2025-10-30 | 1.0901元 | 1.1591元 |
| 2025-10-29 | 1.0888元 | 1.1578元 |
| 2025-10-28 | 1.0891元 | 1.1581元 |
| 2025-10-27 | 1.0865元 | 1.1555元 |
| 2025-10-24 | 1.0858元 | 1.1548元 |
| 2025-10-23 | 1.0866元 | 1.1556元 |
| 2025-10-22 | 1.0873元 | 1.1563元 |
| 2025-10-21 | 1.0873元 | 1.1563元 |
| 2025-10-20 | 1.0855元 | 1.1545元 |
| 2025-10-17 | 1.0871元 | 1.1561元 |
| 2025-10-16 | 1.0842元 | 1.1532元 |