国寿安保安恒金融债债券 (012451.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申	基金经理李一鸣基金类型债券型成立日期2021-06-25总资产规模10.44亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1117元 (2026-08-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.40% (2213 / 7439)
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国寿安保安恒金融债债券(012451) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-06-26

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-06-26	2024-06-26	0.002 元	10.59亿	211.81万元	0.19%	2.11%
2024-03-25	2024-03-25	0.02 元	10.24亿	2,048.23万元	1.92%	2.11%
2023-10-17	2023-10-17	0.008 元	9.95亿	796.31万元	0.79%	0.79%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。