国寿安保安恒金融债债券
(012451.jj ) 国寿安保基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2021-06-25总资产规模10.37亿 (2025-09-30) 基金净值1.0879 (2025-12-25) 基金经理李一鸣管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.42% (2297 / 7139)
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

国寿安保安恒金融债债券(012451) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2024-06-26

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2024-06-262024-06-260.002 元10.59亿211.81万0.19%2.11%
2024-03-252024-03-250.02 元10.24亿2,048.23万1.92%
2023-10-172023-10-170.008 元9.95亿796.31万0.79%4.17%
2023-07-032023-07-030.01 元10.79亿1,079.08万0.97%
2023-03-292023-03-290.025 元12.73亿3,182.79万2.41%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。