国寿安保安恒金融债债券
(012451.jj ) 国寿安保基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2021-06-25总资产规模10.37亿 (2025-09-30) 基金净值1.0872 (2025-12-31) 基金经理李一鸣管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.40% (2309 / 7191)
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国寿安保安恒金融债债券(012451) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20250.36%-0.88%-0.55%1.61%-0.61%0.44%-0.47%-0.91%-0.73%1.10%-0.28%-0.22%-1.16%
20241.17%1.05%0.10%0.04%0.04%1.43%1.07%-0.23%0.44%0.13%1.25%3.45%10.34%
20230.010%0%0.47%0.30%0.60%0.37%0.17%0.35%-0.36%0.06%-0.17%0.97%2.79%
20220.50%-0.07%0.010%0.28%0.36%0.12%0.48%0.42%-0.06%0.43%-0.65%0.32%2.16%
2021------------0.33%0.18%0.09%0.06%0.42%0.43%--