国寿安保安恒金融债债券 (012451.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申	基金经理李一鸣基金类型债券型成立日期2021-06-25总资产规模10.44亿元 (2026-06-30) 基金净值1.1117元 (2026-08-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.40% (2213 / 7439)
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国寿安保安恒金融债债券(012451) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	11.12亿	99.90%
	(其中) 债券	11.12亿	99.90%
2	银行存款及结算备付金	107.62万	0.10%

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