李一鸣国寿安保基金管理有限公司 | 管理/从业年限 | 11.3 年/17 年 | 6,768.59万元 / 297.55亿元 | 当前/累计管理基金个数 | 6 / 13 | 基金经理风格 | 债券型 | 管理基金以来年化收益率4.14% | |
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李一鸣 - 管理的基金
| 基金名称(7) | 总资产规模 | 管理与管托费用率 | 任职日期 | 离任日期 | 任职时长 | 今年以来投资收益率 | 沪深300 今年以来投资收益率 | 年化投资收益率 | 沪深300年化投资收益率 | 总投资收益率 | 沪深300总投资收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国寿安保安和纯债债券(014778) 014778.jj | 24.23亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2026-03-31 | 2022-08-19 | -- | 3年9个月任职表现 | 1.46% | 4.65% | 2.53% | 4.20% | 9.84% | 16.72% |
| 国寿安保安诚纯债一年定开债券(013062) 013062.jj | 31.02亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2022-03-29 | -- | 4年1个月任职表现 | 1.26% | 4.65% | 3.47% | 3.90% | 15.20% | 17.20% |
| 国寿安保安恒金融债债券(012451) 012451.jj | 11.40亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2021-06-25 | -- | 4年10个月任职表现 | 1.33% | 4.65% | 3.40% | -1.58% | 17.83% | -7.54% |
| 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式(004821) 004821.jj | 99.22亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2022-12-15 | -- | 3年5个月任职表现 | 2.06% | 4.65% | 5.17% | 6.11% | 18.88% | 22.60% |
| 国寿安保稳寿混合C 004406.jj | 400.29万元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 2025-06-26 | 2017-08-01 | -- | 8年9个月任职表现 | 7.11% | 4.65% | 6.38% | 2.89% | 72.41% | 28.50% |
| 国寿安保稳寿混合(004405) 004405.jj | 6,368.30万元 | 0.60% + 0.10% = 0.70% 2025-06-30 | 2017-08-01 | -- | 8年9个月任职表现 | 7.16% | 4.65% | 6.49% | 2.89% | 73.92% | 28.50% |
| 国寿安保安康纯债债券(003285) 003285.jj | 130.99亿元 | 0.30% + 0.10% = 0.40% 2025-06-30 | 2016-09-02 | -- | 9年8个月任职表现 | 1.36% | 4.65% | 3.76% | 3.98% | 43.17% | 46.20% |