国寿安保安恒金融债债券(012451) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.1093元 | 1.1783元 |
| 2026-07-23 | 1.1086元 | 1.1776元 |
| 2026-07-22 | 1.1088元 | 1.1778元 |
| 2026-07-21 | 1.1065元 | 1.1755元 |
| 2026-07-20 | 1.1063元 | 1.1753元 |
| 2026-07-17 | 1.1068元 | 1.1758元 |
| 2026-07-16 | 1.1060元 | 1.1750元 |
| 2026-07-15 | 1.1063元 | 1.1753元 |
| 2026-07-14 | 1.1061元 | 1.1751元 |
| 2026-07-13 | 1.1056元 | 1.1746元 |
| 2026-07-10 | 1.1063元 | 1.1753元 |
| 2026-07-09 | 1.1063元 | 1.1753元 |
| 2026-07-08 | 1.1063元 | 1.1753元 |
| 2026-07-07 | 1.1057元 | 1.1747元 |
| 2026-07-06 | 1.1057元 | 1.1747元 |
| 2026-07-03 | 1.1043元 | 1.1733元 |
| 2026-07-02 | 1.1049元 | 1.1739元 |
| 2026-07-01 | 1.1048元 | 1.1738元 |
| 2026-06-30 | 1.1062元 | 1.1752元 |
| 2026-06-29 | 1.1078元 | 1.1768元 |
| 2026-06-26 | 1.1063元 | 1.1753元 |
| 2026-06-25 | 1.1061元 | 1.1751元 |
| 2026-06-24 | 1.1049元 | 1.1739元 |
| 2026-06-23 | 1.1049元 | 1.1739元 |
| 2026-06-22 | 1.1056元 | 1.1746元 |
| 2026-06-18 | 1.1060元 | 1.1750元 |
| 2026-06-17 | 1.1058元 | 1.1748元 |
| 2026-06-16 | 1.1048元 | 1.1738元 |
| 2026-06-15 | 1.1028元 | 1.1718元 |
| 2026-06-12 | 1.1026元 | 1.1716元 |
| 2026-06-11 | 1.1012元 | 1.1702元 |
| 2026-06-10 | 1.1019元 | 1.1709元 |
| 2026-06-09 | 1.1033元 | 1.1723元 |
| 2026-06-08 | 1.1042元 | 1.1732元 |
| 2026-06-05 | 1.1051元 | 1.1741元 |
| 2026-06-04 | 1.1064元 | 1.1754元 |
| 2026-06-03 | 1.1056元 | 1.1746元 |
| 2026-06-02 | 1.1065元 | 1.1755元 |
| 2026-06-01 | 1.1069元 | 1.1759元 |
| 2026-05-29 | 1.1062元 | 1.1752元 |
| 2026-05-28 | 1.1058元 | 1.1748元 |
| 2026-05-27 | 1.1055元 | 1.1745元 |
| 2026-05-26 | 1.1036元 | 1.1726元 |
| 2026-05-25 | 1.1025元 | 1.1715元 |
| 2026-05-22 | 1.1017元 | 1.1707元 |
| 2026-05-21 | 1.1021元 | 1.1711元 |
| 2026-05-20 | 1.1024元 | 1.1714元 |
| 2026-05-19 | 1.1027元 | 1.1717元 |
| 2026-05-18 | 1.1010元 | 1.1700元 |
| 2026-05-15 | 1.1003元 | 1.1693元 |