国寿安保安恒金融债债券(012451) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.08元 | 10.37亿 | 9.59亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 15.24亿 | 13.80亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 23.60亿 | 21.68亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 14.58亿 | 13.25亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 10.63亿 | 10.14亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 12.97亿 | 12.53亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.82亿 | 10.59亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 10.43亿 | 10.24亿元 | -- |