平安惠信3个月定开债C (012441.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理曹紫寒崔宁基金类型债券型成立日期2021-07-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0543元 (2026-07-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.05% (3119 / 7395) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安惠信3个月定开债(012440) |
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平安惠信3个月定开债C(012441) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.0543元 | 1.1552元 |
| 2026-07-14 | 1.0543元 | 1.1552元 |
| 2026-07-13 | 1.0543元 | 1.1552元 |
| 2026-07-10 | 1.0543元 | 1.1552元 |
| 2026-07-09 | 1.0542元 | 1.1551元 |
| 2026-07-08 | 1.0542元 | 1.1551元 |
| 2026-07-07 | 1.0542元 | 1.1551元 |
| 2026-07-06 | 1.0541元 | 1.1550元 |
| 2026-07-03 | 1.0540元 | 1.1549元 |
| 2026-07-02 | 1.0539元 | 1.1548元 |
| 2026-07-01 | 1.0539元 | 1.1548元 |
| 2026-06-30 | 1.0541元 | 1.1550元 |
| 2026-06-29 | 1.0542元 | 1.1551元 |
| 2026-06-26 | 1.0539元 | 1.1548元 |
| 2026-06-25 | 1.0538元 | 1.1547元 |
| 2026-06-24 | 1.0535元 | 1.1544元 |
| 2026-06-23 | 1.0534元 | 1.1543元 |
| 2026-06-22 | 1.0536元 | 1.1545元 |
| 2026-06-18 | 1.0537元 | 1.1546元 |
| 2026-06-17 | 1.0536元 | 1.1545元 |
| 2026-06-16 | 1.0529元 | 1.1538元 |
| 2026-06-15 | 1.0528元 | 1.1537元 |
| 2026-06-12 | 1.0528元 | 1.1537元 |
| 2026-06-11 | 1.0529元 | 1.1538元 |
| 2026-06-10 | 1.0532元 | 1.1541元 |
| 2026-06-09 | 1.0533元 | 1.1542元 |
| 2026-06-08 | 1.0534元 | 1.1543元 |
| 2026-06-05 | 1.0535元 | 1.1544元 |
| 2026-06-04 | 1.0535元 | 1.1544元 |
| 2026-06-03 | 1.0534元 | 1.1543元 |
| 2026-06-02 | 1.0535元 | 1.1544元 |
| 2026-06-01 | 1.0535元 | 1.1544元 |
| 2026-05-29 | 1.0532元 | 1.1541元 |
| 2026-05-28 | 1.0530元 | 1.1539元 |
| 2026-05-27 | 1.0529元 | 1.1538元 |
| 2026-05-26 | 1.0527元 | 1.1536元 |
| 2026-05-25 | 1.0526元 | 1.1535元 |
| 2026-05-22 | 1.0524元 | 1.1533元 |
| 2026-05-21 | 1.0524元 | 1.1533元 |
| 2026-05-20 | 1.0524元 | 1.1533元 |
| 2026-05-19 | 1.0523元 | 1.1532元 |
| 2026-05-18 | 1.0522元 | 1.1531元 |
| 2026-05-15 | 1.0521元 | 1.1530元 |
| 2026-05-14 | 1.0520元 | 1.1529元 |
| 2026-05-13 | 1.0520元 | 1.1529元 |
| 2026-05-12 | 1.0518元 | 1.1527元 |
| 2026-05-11 | 1.0517元 | 1.1526元 |
| 2026-05-08 | 1.0514元 | 1.1523元 |
| 2026-05-07 | 1.0514元 | 1.1523元 |
| 2026-05-06 | 1.0514元 | 1.1523元 |