平安惠信3个月定开债C (012441.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-07-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0496元 (2026-03-30) 基金经理罗薇曹紫寒崔宁管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率3.15% (2863 / 7211) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安惠信3个月定开债A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安惠信3个月定开债C(012441) - 概况
最后更新于：2026-03-30
| 基金全称 | 平安惠信3个月定期开放债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 平安惠信3个月定开债 | |
| 基金主代码 | 012440 | |
| 运作方式 | 契约型、定期开放式。本基金以定期开放方式运作，即采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式。本基金的封闭期为自基金合同生效之日起（含）或自每一开放期结束之日次日起（含）至三个月（含）后对应日的前一日（含）止（若该对应日为非工作日或无该对应日，则封闭期至该对应日的下一个工作日的前一日止）。本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日起（含）进入开放期。本基金每个开放期原则上不少于1个工作日且不超过10个工作日，开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。 | |
| 合同生效日 | 2021-07-15 | |
| 总份额 | 1,968.30万 份 (2025-12-31) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 平安基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 平安惠信3个月定开债A | 平安惠信3个月定开债C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 012440 | 012441 |
| 子基金份额 | 1,968.22万 份 (2025-12-31) | 729.00 份 (2025-12-31) |