平安惠信3个月定开债C (012441.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理曹紫寒崔宁基金类型债券型成立日期2021-07-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0524元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率3.11% (3135 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安惠信3个月定开债(012440) |
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平安惠信3个月定开债C(012441) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-05-29
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-29 | 2025-05-29 | 0.03 元 | 729.00 | 21.87元 | 2.85% | 2.85% |
| 2024-12-06 | 2024-12-06 | 0.032 元 | 739.00 | 23.65元 | 2.99% | 3.95% |
| 2024-01-18 | 2024-01-18 | 0.01 元 | 555.00 | 5.55元 | 0.96% | |
| 2023-09-25 | 2023-09-25 | 0.0005 元 | 565.00 | 0.28元 | 0.05% | 0.05% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |