平安惠信3个月定开债C
(012441.jj )
基金经理崔宁基金类型债券型成立日期2021-07-15总资产规模550.40万 (2026-06-30) 基金净值1.0545 (2026-08-27) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-08-20) 成立以来分红再投入年化收益率2.99% (3256 / 7439)
备注 (0): 双击编辑备注
发表讨论

平安惠信3个月定开债C(012441) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-05-29

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-05-292025-05-290.03 元729.0021.872.85%2.85%
2024-12-062024-12-060.032 元739.0023.652.99%3.95%
2024-01-182024-01-180.01 元555.005.550.96%
2023-09-252023-09-250.0005 元565.000.280.05%0.05%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。