平安惠信3个月定开债C (012441.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理曹紫寒崔宁基金类型债券型成立日期2021-07-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0524元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率3.11% (3135 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安惠信3个月定开债(012440) |
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平安惠信3个月定开债C(012441) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0524元 | 1.1533元 |
| 2026-05-21 | 1.0524元 | 1.1533元 |
| 2026-05-20 | 1.0524元 | 1.1533元 |
| 2026-05-19 | 1.0523元 | 1.1532元 |
| 2026-05-18 | 1.0522元 | 1.1531元 |
| 2026-05-15 | 1.0521元 | 1.1530元 |
| 2026-05-14 | 1.0520元 | 1.1529元 |
| 2026-05-13 | 1.0520元 | 1.1529元 |
| 2026-05-12 | 1.0518元 | 1.1527元 |
| 2026-05-11 | 1.0517元 | 1.1526元 |
| 2026-05-08 | 1.0514元 | 1.1523元 |
| 2026-05-07 | 1.0514元 | 1.1523元 |
| 2026-05-06 | 1.0514元 | 1.1523元 |
| 2026-04-30 | 1.0514元 | 1.1523元 |
| 2026-04-29 | 1.0514元 | 1.1523元 |
| 2026-04-28 | 1.0513元 | 1.1522元 |
| 2026-04-27 | 1.0513元 | 1.1522元 |
| 2026-04-24 | 1.0513元 | 1.1522元 |
| 2026-04-23 | 1.0513元 | 1.1522元 |
| 2026-04-22 | 1.0512元 | 1.1521元 |
| 2026-04-21 | 1.0511元 | 1.1520元 |
| 2026-04-20 | 1.0510元 | 1.1519元 |
| 2026-04-17 | 1.0508元 | 1.1517元 |
| 2026-04-16 | 1.0506元 | 1.1515元 |
| 2026-04-15 | 1.0506元 | 1.1515元 |
| 2026-04-14 | 1.0506元 | 1.1515元 |
| 2026-04-13 | 1.0506元 | 1.1515元 |
| 2026-04-10 | 1.0506元 | 1.1515元 |
| 2026-04-09 | 1.0502元 | 1.1511元 |
| 2026-04-08 | 1.0502元 | 1.1511元 |
| 2026-04-07 | 1.0502元 | 1.1511元 |
| 2026-04-03 | 1.0500元 | 1.1509元 |
| 2026-04-02 | 1.0499元 | 1.1508元 |
| 2026-04-01 | 1.0498元 | 1.1507元 |
| 2026-03-31 | 1.0497元 | 1.1506元 |
| 2026-03-30 | 1.0496元 | 1.1505元 |
| 2026-03-27 | 1.0494元 | 1.1503元 |
| 2026-03-26 | 1.0494元 | 1.1503元 |
| 2026-03-25 | 1.0493元 | 1.1502元 |
| 2026-03-24 | 1.0493元 | 1.1502元 |
| 2026-03-23 | 1.0492元 | 1.1501元 |
| 2026-03-20 | 1.0492元 | 1.1501元 |
| 2026-03-19 | 1.0491元 | 1.1500元 |
| 2026-03-18 | 1.0490元 | 1.1499元 |
| 2026-03-17 | 1.0489元 | 1.1498元 |
| 2026-03-16 | 1.0488元 | 1.1497元 |
| 2026-03-13 | 1.0488元 | 1.1497元 |
| 2026-03-12 | 1.0487元 | 1.1496元 |
| 2026-03-11 | 1.0486元 | 1.1495元 |
| 2026-03-10 | 1.0486元 | 1.1495元 |