平安惠信3个月定开债C (012441.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-07-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0497元 (2026-03-31) 基金经理罗薇曹紫寒崔宁管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率3.15% (2864 / 7220) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安惠信3个月定开债A |
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平安惠信3个月定开债C(012441) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.0497元 | 1.1506元 |
| 2026-03-30 | 1.0496元 | 1.1505元 |
| 2026-03-27 | 1.0494元 | 1.1503元 |
| 2026-03-26 | 1.0494元 | 1.1503元 |
| 2026-03-25 | 1.0493元 | 1.1502元 |
| 2026-03-24 | 1.0493元 | 1.1502元 |
| 2026-03-23 | 1.0492元 | 1.1501元 |
| 2026-03-20 | 1.0492元 | 1.1501元 |
| 2026-03-19 | 1.0491元 | 1.1500元 |
| 2026-03-18 | 1.0490元 | 1.1499元 |
| 2026-03-17 | 1.0489元 | 1.1498元 |
| 2026-03-16 | 1.0488元 | 1.1497元 |
| 2026-03-13 | 1.0488元 | 1.1497元 |
| 2026-03-12 | 1.0487元 | 1.1496元 |
| 2026-03-11 | 1.0486元 | 1.1495元 |
| 2026-03-10 | 1.0486元 | 1.1495元 |
| 2026-03-09 | 1.0485元 | 1.1494元 |
| 2026-03-06 | 1.0486元 | 1.1495元 |
| 2026-03-05 | 1.0485元 | 1.1494元 |
| 2026-03-04 | 1.0484元 | 1.1493元 |
| 2026-03-03 | 1.0483元 | 1.1492元 |
| 2026-03-02 | 1.0483元 | 1.1492元 |
| 2026-02-27 | 1.0480元 | 1.1489元 |
| 2026-02-26 | 1.0479元 | 1.1488元 |
| 2026-02-25 | 1.0481元 | 1.1490元 |
| 2026-02-24 | 1.0482元 | 1.1491元 |
| 2026-02-13 | 1.0479元 | 1.1488元 |
| 2026-02-12 | 1.0478元 | 1.1487元 |
| 2026-02-11 | 1.0477元 | 1.1486元 |
| 2026-02-10 | 1.0475元 | 1.1484元 |
| 2026-02-09 | 1.0474元 | 1.1483元 |
| 2026-02-06 | 1.0472元 | 1.1481元 |
| 2026-02-05 | 1.0467元 | 1.1476元 |
| 2026-02-04 | 1.0467元 | 1.1476元 |
| 2026-02-03 | 1.0466元 | 1.1475元 |
| 2026-02-02 | 1.0466元 | 1.1475元 |
| 2026-01-30 | 1.0466元 | 1.1475元 |
| 2026-01-29 | 1.0466元 | 1.1475元 |
| 2026-01-28 | 1.0465元 | 1.1474元 |
| 2026-01-27 | 1.0456元 | 1.1465元 |
| 2026-01-26 | 1.0460元 | 1.1469元 |
| 2026-01-23 | 1.0451元 | 1.1460元 |
| 2026-01-22 | 1.0442元 | 1.1451元 |
| 2026-01-21 | 1.0441元 | 1.1450元 |
| 2026-01-20 | 1.0435元 | 1.1444元 |
| 2026-01-19 | 1.0434元 | 1.1443元 |
| 2026-01-16 | 1.0434元 | 1.1443元 |
| 2026-01-15 | 1.0433元 | 1.1442元 |
| 2026-01-14 | 1.0432元 | 1.1441元 |
| 2026-01-13 | 1.0431元 | 1.1440元 |