估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
平安惠信3个月定开债C
(012441.jj )
申
基金经理
崔宁
基金类型
债券型
成立日期
2021-07-15
总资产规模
550.40万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0545
元
(
2026-08-27
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-08-20
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.99%
(3256 / 7439)
相关基金:
主从基金:
平安惠信3个月定开债A
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平安惠信3个月定开债C(012441) - 基金投资策略和运作
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