平安惠信3个月定开债C (012441.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-07-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0494元 (2026-03-27) 基金经理罗薇曹紫寒崔宁管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率3.15% (2863 / 7211) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安惠信3个月定开债A |
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平安惠信3个月定开债C(012441) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-15
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-15 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-05-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-05-13 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-05-09 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-05-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |