平安惠信3个月定开债C(012441) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.05元 | 550.40万 | 522.15万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.05元 | 56.67万 | 53.99万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 759.76 | 729.00元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 746.20 | 729.00元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 745.99 | 729.00元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 758.82 | 729.00元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 771.96 | 739.00元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 782.08 | 739.00元 | -- |