南方价值臻选混合A(012426) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2026-08-31 | 1.3433元 | 1.3433元 |
| 2026-08-28 | 1.3364元 | 1.3364元 |
| 2026-08-27 | 1.3425元 | 1.3425元 |
| 2026-08-26 | 1.3239元 | 1.3239元 |
| 2026-08-25 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2026-08-24 | 1.3178元 | 1.3178元 |
| 2026-08-21 | 1.3350元 | 1.3350元 |
| 2026-08-20 | 1.3311元 | 1.3311元 |
| 2026-08-19 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2026-08-18 | 1.3698元 | 1.3698元 |
| 2026-08-17 | 1.3670元 | 1.3670元 |
| 2026-08-14 | 1.3369元 | 1.3369元 |
| 2026-08-13 | 1.3294元 | 1.3294元 |
| 2026-08-12 | 1.3423元 | 1.3423元 |
| 2026-08-11 | 1.3340元 | 1.3340元 |
| 2026-08-10 | 1.3451元 | 1.3451元 |
| 2026-08-07 | 1.3348元 | 1.3348元 |
| 2026-08-06 | 1.3124元 | 1.3124元 |
| 2026-08-05 | 1.3087元 | 1.3087元 |
| 2026-08-04 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2026-08-03 | 1.2688元 | 1.2688元 |
| 2026-07-31 | 1.2801元 | 1.2801元 |
| 2026-07-30 | 1.2717元 | 1.2717元 |
| 2026-07-29 | 1.2886元 | 1.2886元 |
| 2026-07-28 | 1.2794元 | 1.2794元 |
| 2026-07-27 | 1.3045元 | 1.3045元 |
| 2026-07-24 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2026-07-23 | 1.3002元 | 1.3002元 |
| 2026-07-22 | 1.2988元 | 1.2988元 |
| 2026-07-21 | 1.3029元 | 1.3029元 |
| 2026-07-20 | 1.2745元 | 1.2745元 |
| 2026-07-17 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2026-07-16 | 1.3225元 | 1.3225元 |
| 2026-07-15 | 1.3458元 | 1.3458元 |
| 2026-07-14 | 1.3593元 | 1.3593元 |
| 2026-07-13 | 1.3422元 | 1.3422元 |
| 2026-07-10 | 1.3760元 | 1.3760元 |
| 2026-07-09 | 1.4093元 | 1.4093元 |
| 2026-07-08 | 1.3764元 | 1.3764元 |
| 2026-07-07 | 1.3925元 | 1.3925元 |
| 2026-07-06 | 1.4049元 | 1.4049元 |
| 2026-07-03 | 1.4141元 | 1.4141元 |
| 2026-07-02 | 1.4115元 | 1.4115元 |
| 2026-07-01 | 1.4660元 | 1.4660元 |
| 2026-06-30 | 1.4817元 | 1.4817元 |
| 2026-06-29 | 1.4504元 | 1.4504元 |
| 2026-06-26 | 1.4479元 | 1.4479元 |
| 2026-06-25 | 1.4734元 | 1.4734元 |
| 2026-06-24 | 1.4502元 | 1.4502元 |