南方价值臻选混合A(012426) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.4365元 | 1.4365元 |
| 2026-06-17 | 1.4217元 | 1.4217元 |
| 2026-06-16 | 1.3985元 | 1.3985元 |
| 2026-06-15 | 1.3829元 | 1.3829元 |
| 2026-06-12 | 1.3355元 | 1.3355元 |
| 2026-06-11 | 1.3323元 | 1.3323元 |
| 2026-06-10 | 1.3253元 | 1.3253元 |
| 2026-06-09 | 1.3406元 | 1.3406元 |
| 2026-06-08 | 1.3001元 | 1.3001元 |
| 2026-06-05 | 1.3333元 | 1.3333元 |
| 2026-06-04 | 1.3539元 | 1.3539元 |
| 2026-06-03 | 1.3464元 | 1.3464元 |
| 2026-06-02 | 1.3408元 | 1.3408元 |
| 2026-06-01 | 1.3231元 | 1.3231元 |
| 2026-05-29 | 1.3394元 | 1.3394元 |
| 2026-05-28 | 1.3670元 | 1.3670元 |
| 2026-05-27 | 1.3553元 | 1.3553元 |
| 2026-05-26 | 1.3682元 | 1.3682元 |
| 2026-05-25 | 1.3727元 | 1.3727元 |
| 2026-05-22 | 1.3566元 | 1.3566元 |
| 2026-05-21 | 1.3247元 | 1.3247元 |
| 2026-05-20 | 1.3610元 | 1.3610元 |
| 2026-05-19 | 1.3497元 | 1.3497元 |
| 2026-05-18 | 1.3409元 | 1.3409元 |
| 2026-05-15 | 1.3413元 | 1.3413元 |
| 2026-05-14 | 1.3553元 | 1.3553元 |
| 2026-05-13 | 1.3766元 | 1.3766元 |
| 2026-05-12 | 1.3595元 | 1.3595元 |
| 2026-05-11 | 1.3597元 | 1.3597元 |
| 2026-05-08 | 1.3396元 | 1.3396元 |
| 2026-05-07 | 1.3435元 | 1.3435元 |
| 2026-05-06 | 1.3313元 | 1.3313元 |
| 2026-04-30 | 1.3083元 | 1.3083元 |
| 2026-04-29 | 1.3113元 | 1.3113元 |
| 2026-04-28 | 1.2932元 | 1.2932元 |
| 2026-04-27 | 1.2995元 | 1.2995元 |
| 2026-04-24 | 1.2953元 | 1.2953元 |
| 2026-04-23 | 1.2949元 | 1.2949元 |
| 2026-04-22 | 1.3032元 | 1.3032元 |
| 2026-04-21 | 1.2888元 | 1.2888元 |
| 2026-04-20 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2026-04-17 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2026-04-16 | 1.2796元 | 1.2796元 |
| 2026-04-15 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2026-04-14 | 1.2644元 | 1.2644元 |
| 2026-04-13 | 1.2547元 | 1.2547元 |
| 2026-04-10 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2026-04-09 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2026-04-08 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2026-04-07 | 1.2063元 | 1.2063元 |