南方价值臻选混合A(012426) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-11 | 1.2862元 | 1.2862元 |
| 2026-03-10 | 1.2836元 | 1.2836元 |
| 2026-03-09 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2026-03-06 | 1.2795元 | 1.2795元 |
| 2026-03-05 | 1.2747元 | 1.2747元 |
| 2026-03-04 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2026-03-03 | 1.2736元 | 1.2736元 |
| 2026-03-02 | 1.3060元 | 1.3060元 |
| 2026-02-27 | 1.3012元 | 1.3012元 |
| 2026-02-26 | 1.2977元 | 1.2977元 |
| 2026-02-25 | 1.2929元 | 1.2929元 |
| 2026-02-24 | 1.2808元 | 1.2808元 |
| 2026-02-13 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2026-02-12 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2026-02-11 | 1.2726元 | 1.2726元 |
| 2026-02-10 | 1.2693元 | 1.2693元 |
| 2026-02-09 | 1.2634元 | 1.2634元 |
| 2026-02-06 | 1.2454元 | 1.2454元 |
| 2026-02-05 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2026-02-04 | 1.2583元 | 1.2583元 |
| 2026-02-03 | 1.2536元 | 1.2536元 |
| 2026-02-02 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2026-01-30 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2026-01-29 | 1.2714元 | 1.2714元 |
| 2026-01-28 | 1.2859元 | 1.2859元 |
| 2026-01-27 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2026-01-26 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2026-01-23 | 1.2778元 | 1.2778元 |
| 2026-01-22 | 1.2675元 | 1.2675元 |
| 2026-01-21 | 1.2621元 | 1.2621元 |
| 2026-01-20 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2026-01-19 | 1.2532元 | 1.2532元 |
| 2026-01-16 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2026-01-15 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2026-01-14 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2026-01-13 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2026-01-12 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2026-01-09 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2026-01-08 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2026-01-07 | 1.2228元 | 1.2228元 |
| 2026-01-06 | 1.2162元 | 1.2162元 |
| 2026-01-05 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2025-12-31 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2025-12-30 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2025-12-29 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2025-12-26 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2025-12-25 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2025-12-24 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2025-12-23 | 1.1682元 | 1.1682元 |
| 2025-12-22 | 1.1655元 | 1.1655元 |