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公告
南方价值臻选混合A
(012426.jj )
南方基金管理股份有限公司
申
基金经理
卢玉珊
基金类型
混合型
成立日期
2021-06-21
总资产规模
2.07亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.4141
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-01-14
)
持仓换手率
122.00%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
7.13%
(3918 / 9328)
相关基金:
主从基金:
南方价值臻选混合C
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南方价值臻选混合A(012426) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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南方价值臻选混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.20
元
2.07亿
1.73亿
元
--
2025-12-31
1.18
元
2.06亿
1.74亿
元
--
2025-09-30
1.16
元
2.35亿
2.02亿
元
--
2025-06-30
0.95
元
2.93亿
3.07亿
元
--
2025-03-31
0.94
元
2.97亿
3.18亿
元
--
2024-12-31
0.91
元
3.02亿
3.32亿
元
--
2024-09-30
0.93
元
3.20亿
3.44亿
元
--