南方价值臻选混合A(012426) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.48元 | 2.11亿 | 1.43亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.20元 | 2.07亿 | 1.73亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.18元 | 2.06亿 | 1.74亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.16元 | 2.35亿 | 2.02亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.95元 | 2.93亿 | 3.07亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.94元 | 2.97亿 | 3.18亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.91元 | 3.02亿 | 3.32亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.93元 | 3.20亿 | 3.44亿元 | -- |