南方价值臻选混合A(012426) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.81亿 | 75.06% |
| (其中) 股票 | 1.81亿 | 75.06% | |
| 2 | 固定收益投资 | 78.22万 | 0.33% |
| (其中) 债券 | 78.22万 | 0.33% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,786.25万 | 24.05% |
| 4 | 其他资产 | 134.19万 | 0.56% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计68.46%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.33亿 | 55.31% |
| 采矿业 | 616.90万 | 2.56% |
| 金融业 | 467.00万 | 1.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 351.14万 | 1.46% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 278.59万 | 1.16% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 276.70万 | 1.15% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 271.67万 | 1.13% |
| 租赁和商务服务业 | 246.85万 | 1.03% |
| 科学研究和技术服务业 | 194.06万 | 0.81% |
| 建筑业 | 160.33万 | 0.67% |
| 批发和零售业 | 118.13万 | 0.49% |
| 住宿和餐饮业 | 72.10万 | 0.30% |
| 房地产业 | 69.08万 | 0.29% |
| 农、林、牧、渔业 | 24.55万 | 0.10% |
| 教育 | 10.57万 | 0.04% |
| 文化、体育和娱乐业 | 5.60万 | 0.02% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.60%) |
|---|---|---|
| 科技 | 474.80万 | 1.97% |
| 金融 | 217.87万 | 0.91% |
| 非必需消费品 | 217.11万 | 0.90% |
| 通讯 | 175.54万 | 0.73% |
| 能源 | 140.18万 | 0.58% |
| 材料 | 134.41万 | 0.56% |
| 工业 | 67.00万 | 0.28% |
| 房地产 | 60.69万 | 0.25% |
| 必需消费品 | 58.44万 | 0.24% |
| 公用事业 | 42.51万 | 0.18% |
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