南方价值臻选混合A(012426) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.26亿 | 73.37% |
| (其中) 股票 | 2.26亿 | 73.37% | |
| 2 | 固定收益投资 | 100.28万 | 0.33% |
| (其中) 债券 | 100.28万 | 0.33% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 7,207.99万 | 23.45% |
| 4 | 其他资产 | 877.47万 | 2.85% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计69.79%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.93亿 | 62.71% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 608.53万 | 1.98% |
| 金融业 | 419.27万 | 1.36% |
| 科学研究和技术服务业 | 273.96万 | 0.89% |
| 采矿业 | 241.72万 | 0.79% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 184.40万 | 0.60% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 182.62万 | 0.59% |
| 租赁和商务服务业 | 131.82万 | 0.43% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 106.09万 | 0.35% |
| 建筑业 | 21.02万 | 0.07% |
| 房地产业 | 9.23万 | 0.03% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.58%) |
|---|---|---|
| 科技 | 566.45万 | 1.84% |
| 金融 | 167.46万 | 0.54% |
| 工业 | 79.80万 | 0.26% |
| 通讯 | 77.72万 | 0.25% |
| 房地产 | 62.54万 | 0.20% |
| 材料 | 61.98万 | 0.20% |
| 能源 | 31.63万 | 0.10% |
| 非必需消费品 | 27.18万 | 0.09% |
| 医疗保健 | 25.51万 | 0.08% |
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