南方价值臻选混合A(012426) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.82亿 | 79.03% |
| (其中) 股票 | 1.82亿 | 79.03% | |
| 2 | 固定收益投资 | 160.00万 | 0.69% |
| (其中) 债券 | 160.00万 | 0.69% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,564.24万 | 19.78% |
| 4 | 其他资产 | 112.79万 | 0.49% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计70.35%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.32亿 | 57.40% |
| 采矿业 | 627.78万 | 2.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 582.22万 | 2.52% |
| 金融业 | 350.04万 | 1.52% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 324.63万 | 1.41% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 320.64万 | 1.39% |
| 租赁和商务服务业 | 200.02万 | 0.87% |
| 科学研究和技术服务业 | 165.64万 | 0.72% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 150.42万 | 0.65% |
| 批发和零售业 | 94.19万 | 0.41% |
| 建筑业 | 78.54万 | 0.34% |
| 农、林、牧、渔业 | 67.27万 | 0.29% |
| 房地产业 | 15.27万 | 0.07% |
| 文化、体育和娱乐业 | 10.55万 | 0.05% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.69%) |
|---|---|---|
| 科技 | 519.58万 | 2.25% |
| 医疗保健 | 302.31万 | 1.31% |
| 通讯 | 279.07万 | 1.21% |
| 金融 | 237.80万 | 1.03% |
| 材料 | 185.55万 | 0.80% |
| 非必需消费品 | 162.05万 | 0.70% |
| 能源 | 97.68万 | 0.42% |
| 必需消费品 | 79.90万 | 0.35% |
| 工业 | 64.97万 | 0.28% |
| 公用事业 | 47.50万 | 0.21% |
| 房地产 | 28.25万 | 0.12% |
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