南方价值臻选混合A(012426) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.3029元 | 1.3029元 |
| 2026-07-20 | 1.2745元 | 1.2745元 |
| 2026-07-17 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2026-07-16 | 1.3225元 | 1.3225元 |
| 2026-07-15 | 1.3458元 | 1.3458元 |
| 2026-07-14 | 1.3593元 | 1.3593元 |
| 2026-07-13 | 1.3422元 | 1.3422元 |
| 2026-07-10 | 1.3760元 | 1.3760元 |
| 2026-07-09 | 1.4093元 | 1.4093元 |
| 2026-07-08 | 1.3764元 | 1.3764元 |
| 2026-07-07 | 1.3925元 | 1.3925元 |
| 2026-07-06 | 1.4049元 | 1.4049元 |
| 2026-07-03 | 1.4141元 | 1.4141元 |
| 2026-07-02 | 1.4115元 | 1.4115元 |
| 2026-07-01 | 1.4660元 | 1.4660元 |
| 2026-06-30 | 1.4817元 | 1.4817元 |
| 2026-06-29 | 1.4504元 | 1.4504元 |
| 2026-06-26 | 1.4479元 | 1.4479元 |
| 2026-06-25 | 1.4734元 | 1.4734元 |
| 2026-06-24 | 1.4502元 | 1.4502元 |
| 2026-06-23 | 1.4217元 | 1.4217元 |
| 2026-06-22 | 1.4577元 | 1.4577元 |
| 2026-06-18 | 1.4365元 | 1.4365元 |
| 2026-06-17 | 1.4217元 | 1.4217元 |
| 2026-06-16 | 1.3985元 | 1.3985元 |
| 2026-06-15 | 1.3829元 | 1.3829元 |
| 2026-06-12 | 1.3355元 | 1.3355元 |
| 2026-06-11 | 1.3323元 | 1.3323元 |
| 2026-06-10 | 1.3253元 | 1.3253元 |
| 2026-06-09 | 1.3406元 | 1.3406元 |
| 2026-06-08 | 1.3001元 | 1.3001元 |
| 2026-06-05 | 1.3333元 | 1.3333元 |
| 2026-06-04 | 1.3539元 | 1.3539元 |
| 2026-06-03 | 1.3464元 | 1.3464元 |
| 2026-06-02 | 1.3408元 | 1.3408元 |
| 2026-06-01 | 1.3231元 | 1.3231元 |
| 2026-05-29 | 1.3394元 | 1.3394元 |
| 2026-05-28 | 1.3670元 | 1.3670元 |
| 2026-05-27 | 1.3553元 | 1.3553元 |
| 2026-05-26 | 1.3682元 | 1.3682元 |
| 2026-05-25 | 1.3727元 | 1.3727元 |
| 2026-05-22 | 1.3566元 | 1.3566元 |
| 2026-05-21 | 1.3247元 | 1.3247元 |
| 2026-05-20 | 1.3610元 | 1.3610元 |
| 2026-05-19 | 1.3497元 | 1.3497元 |
| 2026-05-18 | 1.3409元 | 1.3409元 |
| 2026-05-15 | 1.3413元 | 1.3413元 |
| 2026-05-14 | 1.3553元 | 1.3553元 |
| 2026-05-13 | 1.3766元 | 1.3766元 |
| 2026-05-12 | 1.3595元 | 1.3595元 |