南方价值臻选混合A (012426.jj ) 南方基金管理股份有限公司申	基金经理卢玉珊基金类型混合型成立日期2021-06-21总资产规模2.11亿元 (2026-06-30) 基金净值1.3330元 (2026-09-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率145.17% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.69% (4068 / 9410)
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南方价值臻选混合A(012426) - 历史分红派息及拆分数据列表

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