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净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
南方价值臻选混合A
(012426.jj )
南方基金管理股份有限公司
申
基金经理
卢玉珊
基金类型
混合型
成立日期
2021-06-21
总资产规模
2.11亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.3330
元
(
2026-09-01
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
持仓换手率
145.17%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.69%
(4068 / 9410)
相关基金:
主从基金:
南方价值臻选混合C
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南方价值臻选混合A(012426) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
南方价值臻选混合型证券投资基金
基金简称
南方价值臻选混合
基金主代码
012426
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2021-06-21
总份额
2.01亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
南方基金管理股份有限公司
基金托管人
中国工商银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
南方价值臻选混合A
南方价值臻选混合C
子基金场内简称
子基金代码
012426
012427
子基金份额
1.43亿
份
(
2026-06-30
)
5,819.01万
份
(
2026-06-30
)