南方价值臻选混合A(012426) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 151.84万元 | 1.20% | 25.31万元 | 0.20% |
| 2026-01-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 340.36万元 | 1.20% | 56.73万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 184.67万元 | 1.20% | 30.78万元 | 0.20% |
| 2025-04-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 395.77万元 | 1.20% | 65.96万元 | 0.20% |