招商国证生物医药指数C(012417) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 0.4115元 | 0.4115元 |
| 2026-08-24 | 0.4003元 | 0.4003元 |
| 2026-08-21 | 0.4213元 | 0.4213元 |
| 2026-08-20 | 0.4395元 | 0.4395元 |
| 2026-08-19 | 0.4169元 | 0.4169元 |
| 2026-08-18 | 0.4286元 | 0.4286元 |
| 2026-08-17 | 0.4309元 | 0.4309元 |
| 2026-08-14 | 0.4278元 | 0.4278元 |
| 2026-08-13 | 0.4322元 | 0.4322元 |
| 2026-08-12 | 0.4261元 | 0.4261元 |
| 2026-08-11 | 0.4277元 | 0.4277元 |
| 2026-08-10 | 0.4263元 | 0.4263元 |
| 2026-08-07 | 0.4199元 | 0.4199元 |
| 2026-08-06 | 0.3958元 | 0.3958元 |
| 2026-08-05 | 0.4030元 | 0.4030元 |
| 2026-08-04 | 0.3997元 | 0.3997元 |
| 2026-08-03 | 0.3877元 | 0.3877元 |
| 2026-07-31 | 0.3916元 | 0.3916元 |
| 2026-07-30 | 0.3873元 | 0.3873元 |
| 2026-07-29 | 0.3925元 | 0.3925元 |
| 2026-07-28 | 0.3866元 | 0.3866元 |
| 2026-07-27 | 0.3932元 | 0.3932元 |
| 2026-07-24 | 0.3826元 | 0.3826元 |
| 2026-07-23 | 0.3974元 | 0.3974元 |
| 2026-07-22 | 0.3994元 | 0.3994元 |
| 2026-07-21 | 0.3993元 | 0.3993元 |
| 2026-07-20 | 0.3942元 | 0.3942元 |
| 2026-07-17 | 0.3839元 | 0.3839元 |
| 2026-07-16 | 0.4106元 | 0.4106元 |
| 2026-07-15 | 0.4108元 | 0.4108元 |
| 2026-07-14 | 0.3936元 | 0.3936元 |
| 2026-07-13 | 0.3804元 | 0.3804元 |
| 2026-07-10 | 0.3839元 | 0.3839元 |
| 2026-07-09 | 0.3707元 | 0.3707元 |
| 2026-07-08 | 0.3655元 | 0.3655元 |
| 2026-07-07 | 0.3720元 | 0.3720元 |
| 2026-07-06 | 0.3884元 | 0.3884元 |
| 2026-07-03 | 0.3855元 | 0.3855元 |
| 2026-07-02 | 0.3762元 | 0.3762元 |
| 2026-07-01 | 0.3804元 | 0.3804元 |
| 2026-06-30 | 0.3671元 | 0.3671元 |
| 2026-06-29 | 0.3723元 | 0.3723元 |
| 2026-06-26 | 0.3461元 | 0.3461元 |
| 2026-06-25 | 0.3547元 | 0.3547元 |
| 2026-06-24 | 0.3515元 | 0.3515元 |
| 2026-06-23 | 0.3459元 | 0.3459元 |
| 2026-06-22 | 0.3419元 | 0.3419元 |
| 2026-06-18 | 0.3397元 | 0.3397元 |
| 2026-06-17 | 0.3327元 | 0.3327元 |
| 2026-06-16 | 0.3342元 | 0.3342元 |