招商国证生物医药指数C (012417.jj ) 生物医药 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理侯昊许荣漫基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-05-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.3980元 (2026-04-22) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-05-26) 成立以来分红再投入年化收益率-18.84% (5777 / 5807) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商国证生物医药指数A |
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招商国证生物医药指数C(012417) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 0.3980元 | 0.3980元 |
| 2026-04-21 | 0.3962元 | 0.3962元 |
| 2026-04-20 | 0.4007元 | 0.4007元 |
| 2026-04-17 | 0.4021元 | 0.4021元 |
| 2026-04-16 | 0.4102元 | 0.4102元 |
| 2026-04-15 | 0.4095元 | 0.4095元 |
| 2026-04-14 | 0.4047元 | 0.4047元 |
| 2026-04-13 | 0.4006元 | 0.4006元 |
| 2026-04-10 | 0.4016元 | 0.4016元 |
| 2026-04-09 | 0.3992元 | 0.3992元 |
| 2026-04-08 | 0.4034元 | 0.4034元 |
| 2026-04-07 | 0.3975元 | 0.3975元 |
| 2026-04-03 | 0.3981元 | 0.3981元 |
| 2026-04-02 | 0.4059元 | 0.4059元 |
| 2026-04-01 | 0.4055元 | 0.4055元 |
| 2026-03-31 | 0.3866元 | 0.3866元 |
| 2026-03-30 | 0.3841元 | 0.3841元 |
| 2026-03-27 | 0.3809元 | 0.3809元 |
| 2026-03-26 | 0.3680元 | 0.3680元 |
| 2026-03-25 | 0.3707元 | 0.3707元 |
| 2026-03-24 | 0.3682元 | 0.3682元 |
| 2026-03-23 | 0.3579元 | 0.3579元 |
| 2026-03-20 | 0.3742元 | 0.3742元 |
| 2026-03-19 | 0.3803元 | 0.3803元 |
| 2026-03-18 | 0.3864元 | 0.3864元 |
| 2026-03-17 | 0.3846元 | 0.3846元 |
| 2026-03-16 | 0.3846元 | 0.3846元 |
| 2026-03-13 | 0.3827元 | 0.3827元 |
| 2026-03-12 | 0.3851元 | 0.3851元 |
| 2026-03-11 | 0.3875元 | 0.3875元 |
| 2026-03-10 | 0.3900元 | 0.3900元 |
| 2026-03-09 | 0.3815元 | 0.3815元 |
| 2026-03-06 | 0.3846元 | 0.3846元 |
| 2026-03-05 | 0.3759元 | 0.3759元 |
| 2026-03-04 | 0.3735元 | 0.3735元 |
| 2026-03-03 | 0.3778元 | 0.3778元 |
| 2026-03-02 | 0.3884元 | 0.3884元 |
| 2026-02-27 | 0.3977元 | 0.3977元 |
| 2026-02-26 | 0.3992元 | 0.3992元 |
| 2026-02-25 | 0.4026元 | 0.4026元 |
| 2026-02-24 | 0.3979元 | 0.3979元 |
| 2026-02-13 | 0.3984元 | 0.3984元 |
| 2026-02-12 | 0.4049元 | 0.4049元 |
| 2026-02-11 | 0.4067元 | 0.4067元 |
| 2026-02-10 | 0.4080元 | 0.4080元 |
| 2026-02-09 | 0.4047元 | 0.4047元 |
| 2026-02-06 | 0.4035元 | 0.4035元 |
| 2026-02-05 | 0.4040元 | 0.4040元 |
| 2026-02-04 | 0.4042元 | 0.4042元 |
| 2026-02-03 | 0.4000元 | 0.4000元 |