招商国证生物医药指数C (012417.jj ) 生物医药 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-05-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.3973元 (2025-12-15) 基金经理侯昊许荣漫管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-20.16% (5468 / 5469) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商国证生物医药指数A |
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招商国证生物医药指数C(012417) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-15 | 0.3973元 | 0.3973元 |
| 2025-12-12 | 0.4037元 | 0.4037元 |
| 2025-12-11 | 0.4019元 | 0.4019元 |
| 2025-12-10 | 0.4034元 | 0.4034元 |
| 2025-12-09 | 0.4013元 | 0.4013元 |
| 2025-12-08 | 0.4027元 | 0.4027元 |
| 2025-12-05 | 0.4032元 | 0.4032元 |
| 2025-12-04 | 0.4006元 | 0.4006元 |
| 2025-12-03 | 0.4000元 | 0.4000元 |
| 2025-12-02 | 0.4023元 | 0.4023元 |
| 2025-12-01 | 0.4096元 | 0.4096元 |
| 2025-11-28 | 0.4081元 | 0.4081元 |
| 2025-11-27 | 0.4087元 | 0.4087元 |
| 2025-11-26 | 0.4113元 | 0.4113元 |
| 2025-11-25 | 0.4101元 | 0.4101元 |
| 2025-11-24 | 0.4083元 | 0.4083元 |
| 2025-11-21 | 0.4039元 | 0.4039元 |
| 2025-11-20 | 0.4130元 | 0.4130元 |
| 2025-11-19 | 0.4146元 | 0.4146元 |
| 2025-11-18 | 0.4183元 | 0.4183元 |
| 2025-11-17 | 0.4218元 | 0.4218元 |
| 2025-11-14 | 0.4299元 | 0.4299元 |
| 2025-11-13 | 0.4315元 | 0.4315元 |
| 2025-11-12 | 0.4252元 | 0.4252元 |
| 2025-11-11 | 0.4253元 | 0.4253元 |
| 2025-11-10 | 0.4271元 | 0.4271元 |
| 2025-11-07 | 0.4226元 | 0.4226元 |
| 2025-11-06 | 0.4251元 | 0.4251元 |
| 2025-11-05 | 0.4246元 | 0.4246元 |
| 2025-11-04 | 0.4271元 | 0.4271元 |
| 2025-11-03 | 0.4344元 | 0.4344元 |
| 2025-10-31 | 0.4369元 | 0.4369元 |
| 2025-10-30 | 0.4277元 | 0.4277元 |
| 2025-10-29 | 0.4379元 | 0.4379元 |
| 2025-10-28 | 0.4317元 | 0.4317元 |
| 2025-10-27 | 0.4349元 | 0.4349元 |
| 2025-10-24 | 0.4320元 | 0.4320元 |
| 2025-10-23 | 0.4291元 | 0.4291元 |
| 2025-10-22 | 0.4322元 | 0.4322元 |
| 2025-10-21 | 0.4356元 | 0.4356元 |
| 2025-10-20 | 0.4304元 | 0.4304元 |
| 2025-10-17 | 0.4275元 | 0.4275元 |
| 2025-10-16 | 0.4361元 | 0.4361元 |
| 2025-10-15 | 0.4357元 | 0.4357元 |
| 2025-10-14 | 0.4277元 | 0.4277元 |
| 2025-10-13 | 0.4372元 | 0.4372元 |
| 2025-10-10 | 0.4463元 | 0.4463元 |
| 2025-10-09 | 0.4557元 | 0.4557元 |
| 2025-09-30 | 0.4571元 | 0.4571元 |
| 2025-09-29 | 0.4496元 | 0.4496元 |