招商国证生物医药指数C(012417) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.4051元 | 0.4051元 |
| 2026-10-08 | 0.4044元 | 0.4044元 |
| 2026-09-30 | 0.4165元 | 0.4165元 |
| 2026-09-29 | 0.4022元 | 0.4022元 |
| 2026-09-28 | 0.4029元 | 0.4029元 |
| 2026-09-24 | 0.4030元 | 0.4030元 |
| 2026-09-23 | 0.4142元 | 0.4142元 |
| 2026-09-22 | 0.4118元 | 0.4118元 |
| 2026-09-21 | 0.4137元 | 0.4137元 |
| 2026-09-18 | 0.3997元 | 0.3997元 |
| 2026-09-17 | 0.3972元 | 0.3972元 |
| 2026-09-16 | 0.3940元 | 0.3940元 |
| 2026-09-15 | 0.3921元 | 0.3921元 |
| 2026-09-14 | 0.3966元 | 0.3966元 |
| 2026-09-11 | 0.3844元 | 0.3844元 |
| 2026-09-10 | 0.3926元 | 0.3926元 |
| 2026-09-09 | 0.3979元 | 0.3979元 |
| 2026-09-08 | 0.4022元 | 0.4022元 |
| 2026-09-07 | 0.3947元 | 0.3947元 |
| 2026-09-04 | 0.3961元 | 0.3961元 |
| 2026-09-03 | 0.4010元 | 0.4010元 |
| 2026-09-02 | 0.3970元 | 0.3970元 |
| 2026-09-01 | 0.4005元 | 0.4005元 |
| 2026-08-31 | 0.4005元 | 0.4005元 |
| 2026-08-28 | 0.4059元 | 0.4059元 |
| 2026-08-27 | 0.4142元 | 0.4142元 |
| 2026-08-26 | 0.4124元 | 0.4124元 |
| 2026-08-25 | 0.4115元 | 0.4115元 |
| 2026-08-24 | 0.4003元 | 0.4003元 |
| 2026-08-21 | 0.4213元 | 0.4213元 |
| 2026-08-20 | 0.4395元 | 0.4395元 |
| 2026-08-19 | 0.4169元 | 0.4169元 |
| 2026-08-18 | 0.4286元 | 0.4286元 |
| 2026-08-17 | 0.4309元 | 0.4309元 |
| 2026-08-14 | 0.4278元 | 0.4278元 |
| 2026-08-13 | 0.4322元 | 0.4322元 |
| 2026-08-12 | 0.4261元 | 0.4261元 |
| 2026-08-11 | 0.4277元 | 0.4277元 |
| 2026-08-10 | 0.4263元 | 0.4263元 |
| 2026-08-07 | 0.4199元 | 0.4199元 |
| 2026-08-06 | 0.3958元 | 0.3958元 |
| 2026-08-05 | 0.4030元 | 0.4030元 |
| 2026-08-04 | 0.3997元 | 0.3997元 |
| 2026-08-03 | 0.3877元 | 0.3877元 |
| 2026-07-31 | 0.3916元 | 0.3916元 |
| 2026-07-30 | 0.3873元 | 0.3873元 |
| 2026-07-29 | 0.3925元 | 0.3925元 |
| 2026-07-28 | 0.3866元 | 0.3866元 |
| 2026-07-27 | 0.3932元 | 0.3932元 |
| 2026-07-24 | 0.3826元 | 0.3826元 |