招商国证生物医药指数C (012417.jj ) 生物医药 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-05-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.3984元 (2026-02-13) 基金经理侯昊许荣漫管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-19.50% (5666 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商国证生物医药指数A |
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招商国证生物医药指数C(012417) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 0.3984元 | 0.3984元 |
| 2026-02-12 | 0.4049元 | 0.4049元 |
| 2026-02-11 | 0.4067元 | 0.4067元 |
| 2026-02-10 | 0.4080元 | 0.4080元 |
| 2026-02-09 | 0.4047元 | 0.4047元 |
| 2026-02-06 | 0.4035元 | 0.4035元 |
| 2026-02-05 | 0.4040元 | 0.4040元 |
| 2026-02-04 | 0.4042元 | 0.4042元 |
| 2026-02-03 | 0.4000元 | 0.4000元 |
| 2026-02-02 | 0.3934元 | 0.3934元 |
| 2026-01-30 | 0.4035元 | 0.4035元 |
| 2026-01-29 | 0.4075元 | 0.4075元 |
| 2026-01-28 | 0.4070元 | 0.4070元 |
| 2026-01-27 | 0.4136元 | 0.4136元 |
| 2026-01-26 | 0.4194元 | 0.4194元 |
| 2026-01-23 | 0.4131元 | 0.4131元 |
| 2026-01-22 | 0.4079元 | 0.4079元 |
| 2026-01-21 | 0.4112元 | 0.4112元 |
| 2026-01-20 | 0.4113元 | 0.4113元 |
| 2026-01-19 | 0.4158元 | 0.4158元 |
| 2026-01-16 | 0.4203元 | 0.4203元 |
| 2026-01-15 | 0.4244元 | 0.4244元 |
| 2026-01-14 | 0.4272元 | 0.4272元 |
| 2026-01-13 | 0.4313元 | 0.4313元 |
| 2026-01-12 | 0.4221元 | 0.4221元 |
| 2026-01-09 | 0.4219元 | 0.4219元 |
| 2026-01-08 | 0.4155元 | 0.4155元 |
| 2026-01-07 | 0.4140元 | 0.4140元 |
| 2026-01-06 | 0.4090元 | 0.4090元 |
| 2026-01-05 | 0.4063元 | 0.4063元 |
| 2025-12-31 | 0.3938元 | 0.3938元 |
| 2025-12-30 | 0.3950元 | 0.3950元 |
| 2025-12-29 | 0.3974元 | 0.3974元 |
| 2025-12-26 | 0.4012元 | 0.4012元 |
| 2025-12-25 | 0.4004元 | 0.4004元 |
| 2025-12-24 | 0.3991元 | 0.3991元 |
| 2025-12-23 | 0.3966元 | 0.3966元 |
| 2025-12-22 | 0.3991元 | 0.3991元 |
| 2025-12-19 | 0.4016元 | 0.4016元 |
| 2025-12-18 | 0.3958元 | 0.3958元 |
| 2025-12-17 | 0.3973元 | 0.3973元 |
| 2025-12-16 | 0.3929元 | 0.3929元 |
| 2025-12-15 | 0.3973元 | 0.3973元 |
| 2025-12-12 | 0.4037元 | 0.4037元 |
| 2025-12-11 | 0.4019元 | 0.4019元 |
| 2025-12-10 | 0.4034元 | 0.4034元 |
| 2025-12-09 | 0.4013元 | 0.4013元 |
| 2025-12-08 | 0.4027元 | 0.4027元 |
| 2025-12-05 | 0.4032元 | 0.4032元 |
| 2025-12-04 | 0.4006元 | 0.4006元 |