招商国证生物医药指数C (012417.jj ) 生物医药 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理侯昊许荣漫基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-05-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.3894元 (2026-04-24) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-05-26) 成立以来分红再投入年化收益率-19.17% (5791 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商国证生物医药指数A |
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招商国证生物医药指数C(012417) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-05-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05-26 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-03-21 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-05-24 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |