招商国证生物医药指数C(012417) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 3,933.39万元 | 1.00% | 786.68万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 3,933.39万元 | 1.00% | 786.68万元 | 0.20% |
| 2026-05-26 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2026-05-26 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 9,267.56万元 | 1.00% | 1,853.51万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 9,267.56万元 | 1.00% | 1,853.51万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 4,654.77万元 | 1.00% | 930.95万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 4,654.77万元 | 1.00% | 930.95万元 | 0.20% |
| 2025-05-26 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-05-26 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-03-21 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2025-03-21 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1.01亿元 | 1.00% | 2,020.68万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1.01亿元 | 1.00% | 2,020.68万元 | 0.20% |