招商国证生物医药指数C (012417.jj ) 生物医药 (半年) 招商基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(LOF)成立日期2021-05-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.4037元 (2025-12-12) 基金经理侯昊许荣漫管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-19.91% (5464 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商国证生物医药指数A |
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招商国证生物医药指数C(012417) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |